国泰价值精选灵活配置混合A(005726)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,611,081.00 |
44,166,580.04 |
1,270,149.37 |
-44,903,398.18 |
| 本期利润 |
165,623,035.45 |
66,079,222.70 |
12,837,250.32 |
-12,963,598.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.10 |
0.67 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.11 |
34.11 |
6.66 |
-5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.45 |
39.87 |
6.48 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
207,767,917.25 |
118,897,542.87 |
85,615,740.24 |
90,831,354.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.71 |
1.44 |
0.85 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
349,752,604.91 |
201,682,291.08 |
185,807,672.77 |
213,299,335.25 |
| 期末基金份额净值 |
4.57 |
2.44 |
1.85 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
356.67 |
143.62 |
85.45 |
74.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
