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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：2.0386
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0386 | 1.20% |
| 2025-12-25 | 2.0144 | 0.52% |
| 2025-12-24 | 2.0039 | 1.86% |
| 2025-12-23 | 1.9673 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 1.9738 | 2.09% |
| 2025-12-19 | 1.9333 | 1.44% |
| 2025-12-18 | 1.9058 | -0.64% |
| 2025-12-17 | 1.9181 | 2.24% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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6.4104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.45%
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最近一月
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11.39%
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最近三月
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9.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.22%
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最近两年
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32.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,146,600.00 | 92,635,904.00 | 7.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,155,900.00 | 74,775,171.00 | 5.93 |
| 002202 | 金风科技 | 4,917,600.00 | 73,616,472.00 | 5.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,304,800.00 | 60,593,728.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,175.00 | 59,566,350.00 | 4.72 |
| 603255 | 鼎际得 | 1,480,800.00 | 56,670,216.00 | 4.49 |
| 688122 | 西部超导 | 791,052.00 | 51,489,574.68 | 4.08 |
| 601208 | 东材科技 | 2,359,350.00 | 47,753,244.00 | 3.79 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,361,913.00 | 47,403,593.91 | 3.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,244,300.00 | 46,661,250.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,609,679.37 | 71.49 | 77.13 |
| 采矿业 | 92,635,904.00 | 7.35 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,261,298.00 | 5.57 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,067,738.20 | 3.65 | 3.94 |
| 金融业 | 36,043,756.00 | 2.86 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,252,217.00 | 1.76 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,092.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2390 | 157.53 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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