国泰江源优势精选灵活配置混合

(005730)

净值:
0.7765
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.7765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7765-0.33%
2019-06-050.7791-1.34%
2019-05-310.80050.11%
2019-05-300.7996-0.42%
2019-05-290.8030-0.07%
2019-05-280.80360.46%
2019-05-270.79990.28%
2019-05-240.79770.44%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪 郑有为
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7697亿元
最近分红 国泰江源优势精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 1994/3059
最近一月 6.40% 258/3059
最近三月 2.82% 284/3059
最近六月 21.33% 783/3059
最近一年 -7.98% 2447/3059
今年以来 22.96% 811/3059
成立以来 -15.75% 2853/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002563森马服饰644.007535.566.36--------
300383光环新网303.005695.234.81--------
300285国瓷材料236.005177.074.37--------
002475立讯精密233.005784.184.88--------
600887伊利股份175.005113.174.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38344.8132.58
金融业7362.806.26
批发和零售业3235.422.75
信息传输、软件和信息技术服务业1903.141.62
房地产业1813.571.54
其他65015.6655.25
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54389.4645.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35550.0029.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28571.5524.09
其他各项资产115.370.10
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐治彪 郑有为
  • 基金公告
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