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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：2.5458
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.5458 | 0.19% |
| 2026-11-12 | 2.5410 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 2.5459 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 2.5579 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 2.5580 | -0.40% |
| 2026-11-06 | 2.5684 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 2.5741 | 0.57% |
| 2026-11-04 | 2.5595 | 0.26% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.59亿元
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份额规模
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4.0846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.98%
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最近两年
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57.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 9,394,405.00 | 106,062,832.45 | 5.12 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,455,000.00 | 98,704,200.00 | 4.76 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,554,882.00 | 91,780,872.30 | 4.43 |
| 603259 | 药明康德 | 487,600.00 | 81,594,984.00 | 3.94 |
| 301031 | 中熔电气 | 822,264.00 | 76,174,536.96 | 3.68 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1,613,181.00 | 73,109,362.92 | 3.53 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,881,200.00 | 69,303,408.00 | 3.35 |
| 688169 | 石头科技 | 582,274.00 | 69,150,860.24 | 3.34 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,202,263.00 | 65,871,989.77 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,103,700.00 | 62,669,223.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,130,190.68 | 35.68 | 49.65 |
| 采矿业 | 247,796,463.41 | 11.96 | 16.65 |
| 金融业 | 163,905,053.86 | 7.91 | 11.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,149,920.30 | 6.62 | 9.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,594,984.00 | 3.94 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 67,003,950.40 | 3.23 | 4.50 |
| 房地产业 | 25,321,600.00 | 1.22 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,985,473.04 | 1.16 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,792,336.46 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.85 | - | 28.35 | 2,071,804,988.56 |
| 2026-06-30 | 74.75 | - | 26.63 | 1,103,745,344.20 |
| 2026-03-31 | 71.95 | - | 28.00 | 1,216,504,162.73 |
| 2025-12-31 | 83.18 | - | 17.68 | 1,220,038,030.86 |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2711 | 221.60 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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