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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：2.2092
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2092 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.2092 | -2.38% |
| 2026-02-04 | 2.2630 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 2.2404 | 3.85% |
| 2026-02-02 | 2.1574 | -4.54% |
| 2026-01-30 | 2.2600 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 2.2794 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 2.2926 | 2.56% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.89亿元
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份额规模
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5.7721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.17%
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最近一月
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6.79%
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最近三月
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18.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.11%
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最近两年
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54.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 1,122,300.00 | 73,398,420.00 | 6.02 |
| 300136 | 信维通信 | 1,170,395.00 | 72,564,490.00 | 5.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,295,900.00 | 69,507,662.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,177,200.00 | 66,759,012.00 | 5.47 |
| 600114 | 东睦股份 | 2,030,740.00 | 62,039,107.00 | 5.09 |
| 603255 | 鼎际得 | 2,008,400.00 | 58,886,288.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,633,200.00 | 56,296,404.00 | 4.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,975,200.00 | 55,621,632.00 | 4.56 |
| 000933 | 神火股份 | 1,963,000.00 | 53,923,610.00 | 4.42 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4,778,849.00 | 51,468,203.73 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,845,738.56 | 70.80 | 85.12 |
| 采矿业 | 119,325,026.92 | 9.78 | 11.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,499,150.00 | 2.58 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.18 | - | 17.68 | 1,220,038,030.86 |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2433 | 179.08 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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