国泰江源优势精选混合A(005730)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.6192 |
2.6192 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.6334 |
2.6334 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.6044 |
2.6044 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.6544 |
2.6544 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.6217 |
2.6217 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.5985 |
2.5985 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.5715 |
2.5715 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.5176 |
2.5176 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5603 |
2.5603 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5771 |
2.5771 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.5493 |
2.5493 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5064 |
2.5064 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.5155 |
2.5155 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.5204 |
2.5204 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5071 |
2.5071 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.5114 |
2.5114 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.5596 |
2.5596 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.5191 |
2.5191 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.4781 |
2.4781 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.4984 |
2.4984 |
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