南方君信混合A
(005741)
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累计净值：2.6972
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.6972 | -0.87% |
| 2026-08-12 | 2.7209 | 1.10% |
| 2026-08-11 | 2.6914 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 2.7094 | 0.61% |
| 2026-08-07 | 2.6930 | 1.86% |
| 2026-08-06 | 2.6439 | 0.64% |
| 2026-08-05 | 2.6271 | 1.90% |
| 2026-08-04 | 2.5780 | 1.92% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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1.6793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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-3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.16%
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最近两年
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67.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 102,100.00 | 13,141,291.00 | 1.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,604.00 | 11,653,479.60 | 1.26 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 53,280.00 | 11,150,438.40 | 1.20 |
| 002384 | 东山精密 | 39,900.00 | 10,467,765.00 | 1.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 72,100.00 | 10,344,908.00 | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 10,287,000.00 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 10,258,300.00 | 1.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,500.00 | 10,187,500.00 | 1.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,900.00 | 10,069,520.00 | 1.09 |
| 300857 | 协创数据 | 29,500.00 | 10,027,050.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,169,113.78 | 59.19 | 81.06 |
| 金融业 | 59,685,990.00 | 6.44 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,947,628.51 | 3.34 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 7,381,788.32 | 0.80 | 1.09 |
| 建筑业 | 5,731,847.00 | 0.62 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 4,672,772.44 | 0.50 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,085,711.53 | 0.44 | 0.60 |
| 采矿业 | 3,404,909.72 | 0.37 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,111,055.00 | 0.34 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,842,242.00 | 0.31 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,334,903.46 | 0.25 | 0.35 |
| 房地产业 | 1,512,539.00 | 0.16 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,184,118.00 | 0.13 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,168,440.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.02 | 0.27 | 9.45 | 926,176,725.58 |
| 2026-03-31 | 70.92 | 1.78 | 14.98 | 899,334,996.11 |
| 2025-12-31 | 77.01 | 2.50 | 21.30 | 635,777,144.49 |
| 2025-09-30 | 53.47 | 2.93 | 30.29 | 638,976,422.07 |
| 2025-06-30 | 61.41 | 3.38 | 8.74 | 299,286,275.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 1163 | 37.37 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 1163 | 37.37 |
| 2018-05-30 | 2024-08-23 | 茅炜 | 2277 | 59.53 |
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