南方君信混合A
(005741)
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累计净值：2.6457
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6457 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.6494 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 2.6624 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 2.6606 | 1.24% |
| 2026-02-02 | 2.6280 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 2.6796 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 2.6879 | -0.77% |
| 2026-01-28 | 2.7088 | 0.39% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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1.2639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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4.94%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.84%
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最近两年
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67.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 190,000.00 | 6,119,676.79 | 0.96 |
| 688401 | 路维光电 | 109,010.00 | 5,320,778.10 | 0.84 |
| 002006 | 精工科技 | 174,100.00 | 4,032,156.00 | 0.63 |
| 600183 | 生益科技 | 55,100.00 | 3,934,691.00 | 0.62 |
| 000506 | 招金黄金 | 298,400.00 | 3,897,104.00 | 0.61 |
| 600704 | 物产中大 | 689,900.00 | 3,842,743.00 | 0.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,800.00 | 3,816,964.00 | 0.60 |
| 688486 | 龙迅股份 | 50,853.00 | 3,778,886.43 | 0.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 92,800.00 | 3,592,288.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 49,700.00 | 2,092,370.00 | 0.33 |
| 03968 | 招商银行 | 38,500.00 | 1,836,065.62 | 0.29 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,250.00 | 1,789,143.34 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,648,457.52 | 45.24 | 69.77 |
| 金融业 | 25,834,738.36 | 4.06 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,322,120.87 | 3.20 | 4.93 |
| 采矿业 | 14,458,924.42 | 2.27 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 14,135,293.93 | 2.22 | 3.43 |
| 建筑业 | 9,885,882.00 | 1.55 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,761,733.00 | 1.38 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 8,524,999.00 | 1.34 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,516,896.69 | 1.34 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,413,938.04 | 1.17 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,321,650.00 | 0.68 | 1.05 |
| 房地产业 | 1,391,404.00 | 0.22 | 0.34 |
| 教育 | 1,056,528.00 | 0.17 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.01 | 2.50 | 21.30 | 635,777,144.49 |
| 2025-09-30 | 53.47 | 2.93 | 30.29 | 638,976,422.07 |
| 2025-06-30 | 61.41 | 3.38 | 8.74 | 299,286,275.61 |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 975 | 34.75 |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 975 | 34.75 |
| 2018-05-30 | 2024-08-23 | 茅炜 | 2277 | 59.53 |
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