南方君信混合A(005741)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.4894 |
2.4894 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.5222 |
2.5222 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.4710 |
2.4710 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.5154 |
2.5154 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.5000 |
2.5000 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.5237 |
2.5237 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4838 |
2.4838 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4972 |
2.4972 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5832 |
2.5832 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.6095 |
2.6095 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6252 |
2.6252 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5752 |
2.5752 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6302 |
2.6302 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.6608 |
2.6608 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6221 |
2.6221 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6405 |
2.6405 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.6757 |
2.6757 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.6860 |
2.6860 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.6724 |
2.6724 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.7463 |
2.7463 |
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