国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

(005746)

净值:
0.9871
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9871-0.54%
2019-05-310.9925-0.19%
2019-05-240.9944-0.13%
2019-05-100.9960-0.60%
2019-04-301.00200.04%
2019-04-041.05370.13%
2019-03-291.05230.11%
2019-03-221.05110.54%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4838亿元
最近分红 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 2915/3058
最近一月 2.19% 2013/3058
最近三月 0.48% 1138/3058
最近六月 7.19% 1913/3058
最近一年 5.67% 1010/3058
今年以来 7.77% 1980/3058
成立以来 5.56% 1955/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002075沙钢股份20.00199.800.75--------
002254泰和新材5.0057.200.21--------
002958青农商行1.0013.430.05--------
603520司太立1.0036.170.14--------
603379三美股份0.006.650.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4046.6316.29
金融业1189.724.79
采矿业572.402.30
交通运输、仓储和邮政业444.151.79
房地产业407.231.64
其他18181.8173.19
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6897.6727.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8855.5035.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0034.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.261.93
其他各项资产173.700.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程洲
  • 基金公告
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