基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚利价值定开混合(005746) |
净值：
1.2820
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4310 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 942,900.00 | 6,883,170.00 | 3.25 |
| 600941 | 中国移动 | 28,000.00 | 2,931,040.00 | 1.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70,000.00 | 2,823,100.00 | 1.33 |
| 301363 | 美好医疗 | 100,000.00 | 2,504,000.00 | 1.18 |
| 688566 | 吉贝尔 | 70,000.00 | 2,498,300.00 | 1.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 181,800.00 | 2,163,420.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 0.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 50,000.00 | 1,837,000.00 | 0.87 |
| 688503 | 聚和材料 | 18,954.00 | 1,553,090.76 | 0.73 |
| 603998 | 方盛制药 | 89,900.00 | 1,076,103.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,995,141.91 | 8.98 | 53.81 |
| 金融业 | 10,037,125.00 | 4.74 | 28.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,931,040.00 | 1.39 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,823,100.00 | 1.33 | 8.00 |
| 建筑业 | 513,390.00 | 0.24 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.68 | 75.91 | 4.59 | 211,608,676.51 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 71.52 | 1.84 | 273,038,504.37 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 56.01 | 8.30 | 267,187,976.70 |
| 2024-12-31 | 14.17 | 79.12 | 1.22 | 560,776,476.77 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 75.27 | 3.47 | 558,133,058.97 |
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