基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚利价值定开混合(005746) |
净值：
1.2879
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4369 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 800,000.00 | 6,344,000.00 | 3.00 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,031,500.00 | 1.44 |
| 002096 | 易普力 | 200,000.00 | 2,664,000.00 | 1.26 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 35,000.00 | 1,979,250.00 | 0.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 28,954.00 | 1,766,194.00 | 0.84 |
| 601328 | 交通银行 | 200,000.00 | 1,450,000.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 0.65 |
| 688606 | 奥泰生物 | 20,632.00 | 1,318,178.48 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 16,000.00 | 1,256,800.00 | 0.60 |
| 688566 | 吉贝尔 | 42,000.00 | 1,253,700.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,137,489.48 | 8.12 | 55.05 |
| 金融业 | 8,867,345.00 | 4.20 | 28.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,031,500.00 | 1.44 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,400.00 | 0.36 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 722,250.00 | 0.34 | 2.32 |
| 采矿业 | 603,180.00 | 0.29 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.74 | 75.49 | 1.91 | 211,136,717.41 |
| 2025-09-30 | 16.68 | 75.91 | 4.59 | 211,608,676.51 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 71.52 | 1.84 | 273,038,504.37 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 56.01 | 8.30 | 267,187,976.70 |
| 2024-12-31 | 14.17 | 79.12 | 1.22 | 560,776,476.77 |
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