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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1841 1.3331
2 2023-02-03 1.1836 1.3326
3 2023-01-20 1.1792 1.3282
4 2023-01-13 1.1682 1.3172
5 2023-01-06 1.1696 1.3186
6 2022-12-31 1.1601 1.3091
7 2022-12-30 1.1600 1.3090
8 2022-12-23 1.1527 1.3017
9 2022-12-16 1.1607 1.3097
10 2022-12-09 1.1662 1.3152
11 2022-12-02 1.1715 1.3205
12 2022-11-25 1.1722 1.3212
13 2022-11-18 1.1743 1.3233
14 2022-11-11 1.1795 1.3285
15 2022-11-04 1.1844 1.3334
16 2022-10-28 1.1718 1.3208
17 2022-10-21 1.1794 1.3284
18 2022-10-14 1.1770 1.3260
19 2022-09-30 1.1720 1.3210
20 2022-09-23 1.1771 1.3261
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