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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
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累计净值：2.6478
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.4661 | -1.43% |
| 2026-05-13 | 2.5019 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 2.5031 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 2.5145 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 2.5081 | -0.81% |
| 2026-05-07 | 2.5286 | -0.67% |
| 2026-05-06 | 2.5456 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 2.5110 | -0.60% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.29亿元
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份额规模
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4.2387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-1.95%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.14%
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最近两年
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33.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 545,611.00 | 219,171,938.70 | 8.78 |
| 601601 | 中国太保 | 5,749,938.00 | 213,265,200.42 | 8.55 |
| 601318 | 中国平安 | 3,563,535.00 | 202,337,517.30 | 8.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,257,159.00 | 153,792,162.72 | 6.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,059,200.00 | 146,875,008.00 | 5.89 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10,560,750.00 | 126,729,000.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,720,400.00 | 121,731,488.00 | 4.88 |
| 000933 | 神火股份 | 3,727,000.00 | 114,791,600.00 | 4.60 |
| 601111 | 中国国航 | 17,009,900.00 | 114,476,627.00 | 4.59 |
| 601857 | 中国石油 | 9,305,402.00 | 113,432,850.38 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,232,923,054.02 | 49.41 | 54.32 |
| 金融业 | 415,602,717.72 | 16.66 | 18.31 |
| 采矿业 | 382,944,120.96 | 15.35 | 16.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,588,124.16 | 8.56 | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,859,709.80 | 1.00 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 9.93 | 2,495,286,662.88 |
| 2025-12-31 | 91.31 | 2.90 | 8.13 | 1,396,996,653.95 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 3.60 | 3.28 | 1,121,394,588.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 415 | 36.36 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 72.54 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
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