首页 >
基金>
中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
|
|
|
累计净值：2.8393
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.6576 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 2.6687 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 2.7169 | 2.20% |
| 2026-02-03 | 2.6583 | 3.37% |
| 2026-02-02 | 2.5717 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 2.6413 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 2.6861 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 2.6678 | 0.67% |
|
基金全称
|
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
付倍佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.45亿元
|
份额规模
|
2.2227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.62%
|
|
最近一月
|
3.70%
|
|
最近三月
|
15.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.80%
|
|
最近两年
|
75.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,432,000.00 | 118,301,040.00 | 8.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600,300.00 | 109,460,520.00 | 7.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,306,026.00 | 108,569,893.84 | 7.77 |
| 601601 | 中国太保 | 1,986,300.00 | 83,245,833.00 | 5.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,911,500.00 | 67,277,800.00 | 4.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,855,501.00 | 56,226,701.58 | 4.02 |
| 000933 | 神火股份 | 2,033,600.00 | 55,862,992.00 | 4.00 |
| 600115 | 中国东航 | 9,297,828.00 | 55,786,968.00 | 3.99 |
| 300408 | 三环集团 | 1,057,100.00 | 48,362,325.00 | 3.46 |
| 301039 | 中集车辆 | 5,163,200.00 | 47,243,280.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,822,289.00 | 50.74 | 55.57 |
| 金融业 | 232,518,898.50 | 16.64 | 18.23 |
| 采矿业 | 190,709,508.00 | 13.65 | 14.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,014,916.50 | 9.38 | 10.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,480,741.00 | 0.89 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.31 | 2.90 | 8.13 | 1,396,996,653.95 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 3.60 | 3.28 | 1,121,394,588.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 320 | 46.95 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 72.54 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
