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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
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累计净值：2.3829
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2012 | -0.92% |
| 2026-08-12 | 2.2217 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 2.2170 | -1.95% |
| 2026-08-10 | 2.2612 | 0.86% |
| 2026-08-07 | 2.2419 | 0.82% |
| 2026-08-06 | 2.2236 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 2.2180 | 2.59% |
| 2026-08-04 | 2.1620 | 0.27% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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2.4892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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-11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.22%
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最近两年
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49.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,988,335.00 | 142,663,112.90 | 9.41 |
| 601601 | 中国太保 | 4,975,938.00 | 141,913,751.76 | 9.36 |
| 002493 | 荣盛石化 | 12,216,750.00 | 131,330,062.50 | 8.66 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,684,400.00 | 127,649,900.00 | 8.42 |
| 601138 | 工业富联 | 1,487,600.00 | 107,330,340.00 | 7.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,726,031.00 | 86,773,590.79 | 5.72 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,157,800.00 | 81,046,000.00 | 5.35 |
| 002080 | 中材科技 | 883,400.00 | 79,506,000.00 | 5.25 |
| 002028 | 思源电气 | 388,000.00 | 67,124,000.00 | 4.43 |
| 301039 | 中集车辆 | 8,874,429.00 | 62,564,724.45 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,088,681,671.58 | 71.82 | 77.06 |
| 金融业 | 323,271,393.66 | 21.33 | 22.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,869.31 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 7.80 | 1,515,750,710.52 |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 9.93 | 2,495,286,662.88 |
| 2025-12-31 | 91.31 | 2.90 | 8.13 | 1,396,996,653.95 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 3.60 | 3.28 | 1,121,394,588.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 507 | 21.33 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 72.54 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
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