中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,796,381.13 |
53,331,678.33 |
-15,916,211.52 |
-8,022,757.02 |
| 本期利润 |
-127,256,929.65 |
120,175,009.63 |
-865,459.65 |
-12,378,768.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.73 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.21 |
37.51 |
-0.33 |
-9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.78 |
41.90 |
2.77 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
175,833,773.07 |
156,910,488.07 |
52,197,724.92 |
21,978,283.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.71 |
0.32 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
544,320,666.59 |
544,770,581.95 |
290,974,183.46 |
91,204,457.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.45 |
1.78 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.76 |
93.63 |
40.24 |
36.45 |
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