基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧明睿新常态混合C(005765) |
净值：
2.6036
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.7706 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.55% | 6395/7433 |
| 最近一月 | -7.87% | 6757/7433 |
| 最近三月 | -1.89% | 5834/7433 |
| 最近六月 | -17.62% | 6433/7433 |
| 最近一年 | -18.27% | 5896/7433 |
| 今年以来 | -1.99% | 6484/7433 |
| 成立以来 | 124.64% | 777/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 507334.16 | 89.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18859.62 | 3.32 |
| 工业 | 6208.23 | 1.09 |
| 原材料 | 1890.16 | 0.33 |
| 非日常生活消费品 | 823.24 | 0.15 | 其他 | 32164.79 | 5.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 535466.51 | 93.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30086.32 | 5.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3150.98 | 0.55 |
| 其他各项资产 | 4948.22 | 0.86 |
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