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中欧明睿新常态混合C(005765)
中欧明睿新常态混合C
(005765)
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累计净值：2.4865
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3195 | -3.83% |
| 2026-11-12 | 2.4119 | -0.76% |
| 2026-11-11 | 2.4304 | 5.20% |
| 2026-11-10 | 2.3103 | 1.54% |
| 2026-11-09 | 2.2753 | 1.31% |
| 2026-11-06 | 2.2459 | -5.11% |
| 2026-11-05 | 2.3669 | -1.72% |
| 2026-11-04 | 2.4084 | 8.59% |
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基金全称
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中欧明睿新常态混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘伟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.69亿元
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份额规模
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2.9727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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-22.89%
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最近三月
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-36.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.88%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 480,000.00 | 388,051,200.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 987,500.00 | 384,137,500.00 | 9.30 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000,000.00 | 349,200,000.00 | 8.45 |
| 002384 | 东山精密 | 1,600,000.00 | 267,840,000.00 | 6.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000,000.00 | 260,315,865.00 | 6.30 |
| 603268 | 松发股份 | 1,200,000.00 | 256,392,000.00 | 6.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000,000.00 | 231,860,000.00 | 5.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,810,005.00 | 203,984,887.37 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 700,000.00 | 203,777,000.00 | 4.93 |
| 002371 | 北方华创 | 300,000.00 | 184,791,000.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,158,076,359.86 | 76.46 | 91.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,865,919.73 | 3.48 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,365,000.00 | 2.55 | 3.06 |
| 采矿业 | 29,834,369.32 | 0.72 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,261,600.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.63 | 2.43 | 5.25 | 4,130,216,491.93 |
| 2026-06-30 | 94.42 | 1.50 | 4.71 | 6,669,528,833.24 |
| 2026-03-31 | 87.02 | 1.94 | 12.04 | 5,141,632,403.10 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 2.49 | 3.87 | 6,427,043,587.14 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 2106 | -8.03 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -46.21 |
| 2018-03-14 | 2021-12-17 | 周应波 | 1374 | 230.64 |
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