中欧明睿新常态混合C(005765)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
439,533,969.51 |
358,369,342.24 |
-258,204.36 |
-95,257,492.14 |
| 本期利润 |
510,019,217.65 |
886,679,025.55 |
6,296,904.91 |
98,717,612.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.18 |
1.55 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.04 |
60.60 |
0.63 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.26 |
62.58 |
1.18 |
12.39 |
| 期末可供分配利润 |
775,554,567.33 |
542,169,374.91 |
149,527,406.35 |
188,321,260.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
0.90 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,808,735,136.72 |
1,998,324,320.36 |
840,562,910.22 |
1,049,709,531.27 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
3.30 |
2.06 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
336.91 |
209.29 |
92.48 |
90.24 |
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