首页 > 基金> 平安合瑞定开债(005766)
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平安合瑞定开债

(005766)
净值：
1.0665
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3321 2026-02-09
  • 净值走势
平安合瑞定开债(005766)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.06650.06%
2026-02-061.06590.06%
2026-02-051.06530.02%
2026-02-041.06510.00%
2026-02-031.06510.00%
2026-02-021.06510.01%
2026-01-301.06500.00%
2026-01-291.06500.01%
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基金情况

基金全称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.6840亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.980.09603,657,005.09
2025-09-30-90.510.50599,689,686.86
2025-06-30-98.590.04615,158,997.28
2025-03-31-103.680.12610,253,964.65
2024-12-31-99.250.95115,555,631.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-李晓天3561.14
2021-06-072025-11-18田元强162517.90
2018-05-162021-06-29余斌114016.20
2018-03-262019-08-07段玮婧4998.87
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