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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：2.2122
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.1242 | -3.16% |
| 2025-12-12 | 2.1936 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 2.1732 | -1.87% |
| 2025-12-10 | 2.2146 | -0.40% |
| 2025-12-09 | 2.2235 | -0.35% |
| 2025-12-08 | 2.2313 | 2.57% |
| 2025-12-05 | 2.1754 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 2.1736 | 1.31% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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代瑞亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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2.3924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.80%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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-5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.77%
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最近两年
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27.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,797.00 | 83,513,082.54 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 311,515.00 | 78,688,689.00 | 9.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 357,780.00 | 76,314,474.00 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,445,171.00 | 71,248,259.86 | 8.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,383.00 | 70,732,475.00 | 8.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,017.00 | 60,540,864.20 | 7.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 791,500.00 | 57,484,712.95 | 6.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 531,800.00 | 49,232,008.27 | 5.78 |
| 688220 | 翱捷科技 | 379,215.00 | 41,903,257.50 | 4.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 796,500.00 | 36,352,260.00 | 4.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 182,114.00 | 25,519,634.82 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,250,018.53 | 38.41 | 78.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,470,720.85 | 10.50 | 21.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,593.33 | 0.04 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 2008 | 61.68 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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