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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：2.3121
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.2241 | -1.55% |
| 2026-02-03 | 2.2592 | -0.12% |
| 2026-02-02 | 2.2619 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 2.3359 | 0.41% |
| 2026-01-29 | 2.3263 | -1.80% |
| 2026-01-28 | 2.3690 | 1.07% |
| 2026-01-27 | 2.3440 | 2.20% |
| 2026-01-26 | 2.2935 | -1.41% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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代瑞亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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1.4403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.12%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.59%
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最近两年
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58.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 791,500.00 | 51,079,507.11 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,417.00 | 48,918,199.20 | 9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,927.00 | 48,700,844.85 | 9.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 224,480.00 | 48,094,840.00 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,797.00 | 43,826,954.54 | 8.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,056,171.00 | 37,490,422.49 | 7.33 |
| 688041 | 海光信息 | 144,813.00 | 32,497,485.33 | 6.35 |
| 688195 | 腾景科技 | 168,198.00 | 28,517,970.90 | 5.58 |
| 300814 | 中富电路 | 375,400.00 | 27,757,076.00 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 25,315,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,394,666.10 | 44.66 | 76.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,313,319.37 | 13.55 | 23.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,512.05 | 0.10 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,465.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 39,308.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.47 | 511,452,649.49 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 2059 | 69.28 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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