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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：1.9831
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.8951 | 1.64% |
| 2026-11-10 | 1.8646 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 1.8670 | 0.40% |
| 2026-11-06 | 1.8595 | -2.23% |
| 2026-11-05 | 1.9020 | -0.46% |
| 2026-11-04 | 1.9107 | 5.26% |
| 2026-11-03 | 1.8152 | -3.65% |
| 2026-11-02 | 1.8839 | 0.30% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇 彭锐哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.8625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-19.42%
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最近三月
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-37.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.99%
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最近两年
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4.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 114,900.00 | 24,549,534.00 | 7.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,300.00 | 18,836,652.00 | 5.47 |
| 300209 | 行云科技 | 543,800.00 | 18,026,970.00 | 5.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,388.00 | 15,142,844.00 | 4.39 |
| 600183 | 生益科技 | 87,100.00 | 11,319,516.00 | 3.29 |
| 688200 | 华峰测控 | 29,174.00 | 10,911,076.00 | 3.17 |
| 688825 | 长鑫科技 | 206,223.00 | 9,879,735.69 | 2.87 |
| 300408 | 三环集团 | 80,200.00 | 9,409,866.00 | 2.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,415.00 | 8,585,600.00 | 2.49 |
| 002371 | 北方华创 | 13,700.00 | 8,438,789.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,339,968.68 | 63.66 | 86.90 |
| 批发和零售业 | 18,026,970.00 | 5.23 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,901,821.00 | 1.71 | 2.34 |
| 采矿业 | 3,571,507.92 | 1.04 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,903,477.79 | 0.84 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,390,307.36 | 0.69 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,009.34 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.12 | 0.19 | 21.34 | 344,550,288.55 |
| 2026-06-30 | 84.52 | 0.05 | 15.62 | 693,132,594.35 |
| 2026-03-31 | 77.22 | - | 24.00 | 426,795,840.63 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.47 | 511,452,649.49 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 彭锐哲 | 101 | -31.20 |
| 2026-02-10 | - | 屠环宇 | 276 | -15.62 |
| 2020-06-18 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 2063 | 70.95 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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