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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：2.7674
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.6794 | -3.17% |
| 2026-09-23 | 2.7672 | 0.05% |
| 2026-09-22 | 2.7659 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 2.7854 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 2.7641 | 2.13% |
| 2026-09-17 | 2.7065 | -1.18% |
| 2026-09-16 | 2.7389 | 1.87% |
| 2026-09-15 | 2.6886 | -0.07% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇 彭锐哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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0.9874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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-33.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.55%
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最近两年
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74.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 101,666.00 | 43,919,712.00 | 6.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,388.00 | 37,281,517.64 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 61,220.00 | 37,160,540.00 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,100.00 | 36,957,000.00 | 5.33 |
| 688041 | 海光信息 | 98,502.00 | 36,475,290.60 | 5.26 |
| 300604 | 长川科技 | 103,300.00 | 35,268,686.00 | 5.09 |
| 002371 | 北方华创 | 34,900.00 | 30,871,144.00 | 4.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,180.00 | 30,301,700.00 | 4.37 |
| 301362 | 民爆光电 | 153,040.00 | 28,147,116.80 | 4.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,579.00 | 28,048,173.45 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,590,638.52 | 75.97 | 94.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,048,173.45 | 4.05 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,958.11 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.52 | 0.05 | 15.62 | 693,132,594.35 |
| 2026-03-31 | 77.22 | - | 24.00 | 426,795,840.63 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.47 | 511,452,649.49 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 彭锐哲 | 56 | -2.73 |
| 2026-02-10 | - | 屠环宇 | 231 | 19.30 |
| 2020-06-18 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 2063 | 70.95 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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