华夏产业升级混合A(005774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,853,319.83 |
95,230,784.33 |
4,417,587.37 |
-321,247,573.33 |
| 本期利润 |
212,255,869.19 |
91,953,286.04 |
-52,258,432.90 |
49,243,836.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.81 |
0.26 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.19 |
14.41 |
-6.35 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
93.44 |
20.58 |
-5.72 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
173,945,986.55 |
76,439,860.79 |
47,689,980.66 |
60,672,438.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
0.53 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
412,122,038.86 |
310,758,192.37 |
603,712,385.09 |
984,069,378.75 |
| 期末基金份额净值 |
4.17 |
2.16 |
1.69 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
338.64 |
126.76 |
77.30 |
88.05 |
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