基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元常利定开债(005779) |
净值：
1.0619
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.3596 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 115.15 | 0.48 | 71,181,329.62 |
| 2026-03-31 | - | 122.95 | 1.36 | 70,309,567.27 |
| 2025-12-31 | - | 87.72 | 0.90 | 1,004,816,327.81 |
| 2025-09-30 | - | 120.00 | 0.07 | 999,024,252.05 |
| 2025-06-30 | - | 114.19 | 0.11 | 1,002,759,618.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-18 | - | 颜昕 | 535 | 2.90 |
| 2022-09-30 | 2025-02-18 | 曹建华 | 872 | 10.38 |
| 2021-11-10 | 2022-09-30 | 丁汀 | 324 | 4.48 |
| 2018-03-22 | 2019-10-11 | 颜昕 | 568 | 8.43 |
| 2018-03-22 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1329 | 18.33 |
微信公众号
证券之星APP
