基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元常利定开债(005779) |
净值：
1.0387
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3364 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.00 | 0.07 | 999,024,252.05 |
| 2025-06-30 | - | 114.19 | 0.11 | 1,002,759,618.19 |
| 2025-03-31 | - | 112.22 | 0.18 | 995,478,481.44 |
| 2024-12-31 | - | - | 96.02 | 1,000,016,587.73 |
| 2024-09-30 | - | 99.48 | 0.86 | 102,660,424.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-18 | - | 颜昕 | 313 | 0.71 |
| 2022-09-30 | 2025-02-18 | 曹建华 | 872 | 10.38 |
| 2021-11-10 | 2022-09-30 | 丁汀 | 324 | 4.48 |
| 2018-03-22 | 2019-10-11 | 颜昕 | 568 | 8.43 |
| 2018-03-22 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1329 | 18.33 |
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