鑫元常利定开债(005779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元常利定开债(005779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,723,152.76	11,841,036.52	6,200,409.08	35,725,832.31
利息合计	168,711.06	203,852.45	130,989.27	143,523.15
其中：存款利息收入	35,575.17	69,894.46	63,495.15	66,300.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,135.89	133,957.99	67,494.12	77,222.56
投资收益合计	578,057.55	13,099,854.35	9,998,310.86	41,576,297.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	578,057.55	13,099,854.35	9,998,310.86	41,576,297.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,976,384.15	-1,462,670.28	-3,928,891.05	-5,993,988.74
其他收入	-	-	-	-
费用	628,107.45	7,041,199.92	3,457,292.25	4,500,033.74
管理人报酬	312,307.09	3,000,957.35	1,485,522.10	1,455,632.55
基金托管费	62,461.42	600,191.50	297,104.41	291,126.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	141,595.37	3,186,514.82	1,557,954.51	2,483,233.36
其中：卖出回购金融资产支出	141,595.37	3,186,514.82	1,557,954.51	2,483,233.36
其他费用	110,643.77	228,781.77	106,794.92	223,988.99
利润总额	2,095,045.31	4,799,836.60	2,743,116.83	31,225,798.57

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