首页 > 基金> 鑫元增利定开债发起式(005780)
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鑫元增利定开债发起式

(005780)
净值：
1.0667
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3198 2026-05-08
  • 净值走势
鑫元增利定开债发起式(005780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.06670.04%
2026-04-301.06630.14%
2026-04-241.0648-0.15%
2026-04-171.06640.24%
2026-04-101.06380.10%
2026-04-031.06270.08%
2026-03-311.0619-0.02%
2026-03-301.06210.06%
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基金情况

基金全称 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 2.9634亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-12.6547.67314,695,545.55
2025-12-31-83.120.40313,606,144.28
2025-09-30-96.510.12523,209,351.64
2025-06-30-100.130.111,026,341,682.01
2025-03-31-102.680.411,017,464,781.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-曹建华169013.08
2018-05-252019-10-29颜昕52211.11
2018-05-252021-09-28赵慧122220.23
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