基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元增利定开债发起式(005780) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3130 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 96.51 | 0.12 | 523,209,351.64 |
| 2025-06-30 | - | 100.13 | 0.11 | 1,026,341,682.01 |
| 2025-03-31 | - | 102.68 | 0.41 | 1,017,464,781.72 |
| 2024-12-31 | - | 144.15 | 0.38 | 1,016,783,518.19 |
| 2024-09-30 | - | 127.81 | 0.49 | 1,002,524,602.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 曹建华 | 1552 | 12.36 |
| 2018-05-25 | 2019-10-29 | 颜昕 | 522 | 11.11 |
| 2018-05-25 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1222 | 20.23 |
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