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鑫元增利定开债

(005780)

净值:
1.0132
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元增利定开债(005780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01320.02%
2023-02-101.01300.02%
2023-02-031.01260.16%
2023-01-201.05970.03%
2023-01-131.0594-0.08%
2023-01-061.06020.10%
2022-12-311.05910.01%
2022-12-301.05900.09%
基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2335亿元
最近分红 鑫元增利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1755/5254
最近一月 0.15% 2569/5254
最近三月 0.70% 3829/5254
最近六月 0.24% 2125/5254
最近一年 2.03% 2890/5254
今年以来 0.40% 3542/5254
成立以来 24.06% 1129/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元增利定开债(005780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12273.8999.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.330.67
其他各项资产0.000.00
鑫元增利定开债(005780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹建华
  • 基金公告
    暂无信息!
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