鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,415,201.10	14,556,042.09	13,391,220.77	58,490,384.82
利息合计	162,294.11	377,462.46	52,391.62	326,507.51
其中：存款利息收入	15,928.41	49,335.38	14,393.24	154,624.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,365.70	328,127.08	37,998.38	171,883.44
投资收益合计	885,131.83	27,780,695.41	17,761,516.76	47,770,318.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	885,131.83	27,780,695.41	17,761,516.76	47,770,318.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,367,775.16	-13,602,115.78	-4,422,687.61	10,393,559.14
其他收入	-	-	-	-
费用	457,331.86	5,163,489.30	3,833,016.95	10,455,523.19
管理人报酬	279,473.75	2,533,316.57	1,516,543.44	3,018,678.58
基金托管费	46,578.86	422,219.39	252,757.22	503,113.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,197.38	1,937,168.37	1,896,044.48	6,558,044.82
其中：卖出回购金融资产支出	27,197.38	1,937,168.37	1,896,044.48	6,558,044.82
其他费用	100,918.80	203,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	1,957,869.24	9,392,552.79	9,558,203.82	48,034,861.63

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