基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富瑞3个月定开债(005781) |
净值：
1.0448
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2278 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.19 | 0.05 | 1,604,574,040.67 |
| 2025-06-30 | - | 100.30 | 0.05 | 1,602,412,845.92 |
| 2025-03-31 | - | 101.76 | 0.05 | 1,594,249,083.99 |
| 2024-12-31 | - | 99.38 | 0.24 | 1,592,833,446.00 |
| 2024-09-30 | - | 105.24 | 0.06 | 1,578,620,944.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 张惠 | 501 | 2.15 |
| 2020-05-12 | 2021-08-20 | 陶祺 | 465 | 2.29 |
| 2018-03-29 | 2024-08-16 | 倪莉莎 | 2332 | 21.45 |
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