首页 > 基金> 华富富瑞3个月定开债(005781)
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华富富瑞3个月定开债

(005781)
净值：
1.0545
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2375 2026-05-13
  • 净值走势
华富富瑞3个月定开债(005781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05450.01%
2026-05-121.05440.03%
2026-05-111.05410.02%
2026-05-081.05390.01%
2026-05-071.05380.00%
2026-05-061.05380.01%
2026-04-301.05370.00%
2026-04-291.05370.02%
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基金情况

基金全称 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 胡耀澄 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.76亿元 份额规模 6.4324亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.200.31676,459,140.21
2025-12-31-102.190.051,508,383,493.55
2025-09-30-97.190.051,604,574,040.67
2025-06-30-100.300.051,602,412,845.92
2025-03-31-101.760.051,594,249,083.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-08-姚姣姣70.07
2026-04-28-胡耀澄170.10
2024-08-162026-05-12张惠6343.06
2020-05-122021-08-20陶祺4652.29
2018-03-292024-08-16倪莉莎233221.45
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