首页 > 基金> 华富富瑞3个月定开债(005781)
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华富富瑞3个月定开债

(005781)
净值：
1.0476
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2306 2026-02-06
  • 净值走势
华富富瑞3个月定开债(005781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04760.01%
2026-02-051.04750.04%
2026-02-041.04710.02%
2026-02-031.04690.00%
2026-02-021.04690.01%
2026-01-301.0468-0.02%
2026-01-291.04700.02%
2026-01-281.04680.01%
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基金情况

基金全称 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.08亿元 份额规模 14.4324亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.190.051,508,383,493.55
2025-09-30-97.190.051,604,574,040.67
2025-06-30-100.300.051,602,412,845.92
2025-03-31-101.760.051,594,249,083.99
2024-12-31-99.380.241,592,833,446.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-张惠5432.42
2020-05-122021-08-20陶祺4652.29
2018-03-292024-08-16倪莉莎233221.45
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