华富富瑞3个月定开债(005781)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富富瑞3个月定开债(005781)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,429,641.21	27,118,100.21	13,231,684.02	85,790,701.63
利息合计	102,936.13	107,857.50	36,270.53	4,784,720.97
其中：存款利息收入	24,313.31	20,327.36	10,862.82	349,630.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,622.82	87,530.14	25,407.71	4,435,090.86
投资收益合计	8,110,853.09	39,261,208.02	18,247,389.85	68,106,731.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,110,853.09	39,261,248.12	18,247,429.95	67,483,667.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	623,064.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,215,851.99	-12,250,965.31	-5,051,976.36	12,899,248.92
其他收入	-	-	-	-
费用	2,357,995.38	7,388,504.40	3,652,785.02	13,111,570.78
管理人报酬	1,246,803.33	4,745,879.06	2,374,183.30	7,743,788.44
基金托管费	415,601.15	1,581,959.65	791,394.40	2,581,262.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	562,576.70	778,197.84	343,482.03	2,432,291.10
其中：卖出回购金融资产支出	562,576.70	778,197.84	343,482.03	2,432,291.10
其他费用	107,860.15	217,200.00	111,160.52	237,200.00
利润总额	9,071,645.83	19,729,595.81	9,578,899.00	72,679,130.85

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