基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI联接A(005788) |
净值：
1.6055
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.6055 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 756/1546 |
| 最近一月 | -3.35% | 677/1546 |
| 最近三月 | 1.08% | 653/1546 |
| 最近六月 | -2.99% | 805/1546 |
| 最近一年 | -4.31% | 565/1546 |
| 今年以来 | 3.02% | 715/1546 |
| 成立以来 | 55.17% | 137/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 96.58 | 0.51 |
| 金融业 | 45.64 | 0.24 |
| 采矿业 | 11.21 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.10 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.68 | 0.04 | 其他 | 18742.56 | 99.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 14733.41 | 93.86 |
| 债券 | 708.38 | 4.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 241.18 | 1.54 |
| 其他各项资产 | 14.01 | 0.09 |
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