MSCI联接A

(005788)

净值:
1.1732
日增长率:
1.77%
累计净值:1.1732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.17321.77%
2020-04-011.1528-0.44%
2020-03-301.1519-1.05%
2020-03-301.1519-1.05%
2020-03-271.16410.21%
2020-03-261.1617-0.51%
2020-03-251.16762.63%
2020-03-241.13772.54%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2728亿元
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 186/527
最近一月 -0.23% 223/527
最近三月 5.70% 177/527
最近六月 8.36% 124/527
最近一年 25.22% 51/527
今年以来 31.11% 103/527
成立以来 17.79% 161/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002466天齐锂业0.000.780.00--
600010包钢股份0.000.010.00--
601988中国银行0.001.980.01--
600028中国石化0.002.080.01--
601169北京银行0.001.890.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.780.00
其他--100.00
MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.780.00
存托凭证0.000.00
基金投资31296.3094.48
债券875.842.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计845.782.55
其他各项资产104.370.32
MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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