南方MSCI中国A股联接A(005788)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
968,245.14 |
-1,047,222.90 |
-1,342,549.31 |
-1,761,019.30 |
| 本期利润 |
7,561,185.55 |
15,852,452.29 |
1,018,292.32 |
13,074,983.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.33 |
0.02 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
19.29 |
1.25 |
15.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.01 |
21.09 |
1.35 |
16.31 |
| 期末可供分配利润 |
40,917,260.47 |
38,684,810.70 |
30,394,137.48 |
32,602,088.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.92 |
0.61 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
80,174,196.58 |
80,523,100.23 |
80,156,695.51 |
87,917,934.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.92 |
1.61 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.72 |
92.46 |
61.08 |
58.94 |
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