嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
1.0723
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.07230.22%
2019-12-101.06990.05%
2019-12-091.0694-0.01%
2019-12-061.06950.05%
2019-12-051.06900.14%
2019-12-041.06750.09%
2019-12-021.06380.08%
2019-11-291.0630-0.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8815亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 1073/3145
最近一月 0.63% 1337/3145
最近三月 2.57% 2120/3145
最近六月 3.86% 2224/3145
最近一年 5.54% 2399/3145
今年以来 5.96% 2594/3145
成立以来 6.06% 2311/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行10.0038.450.49--------
600535天士力103.002333.841.93--------
002410广联达85.002550.842.10--------
002958青农商行1.0013.430.01--------
600483福能股份0.003.810.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1735.431.46
其他117129.8398.54
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1735.431.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148769.9296.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1051.800.68
其他各项资产2543.691.65
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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