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嘉实新添荣定期混合A

(005796)

净值:
1.1323
日增长率:
1.12%
累计净值:1.1323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添荣定期混合A(005796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.13231.12%
2020-11-041.1198-0.01%
2020-11-031.11991.06%
2020-11-021.10820.62%
2020-10-301.1014-0.66%
2020-10-291.10870.30%
2020-10-281.1054-0.18%
2020-10-271.10740.27%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 王鑫晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4822亿元
最近分红 嘉实新添荣定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.13% 1563/4145
最近一月 2.24% 2818/4145
最近三月 2.93% 1604/4145
最近六月 3.36% 3193/4145
最近一年 5.86% 2926/4145
今年以来 3.48% 3482/4145
成立以来 13.22% 3150/4145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票3.03004.88%
嘉实互联网(美元现钞)2.14704.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份2.0034.760.03--
300839博汇股份0.001.180.00--
601288农业银行21.0071.780.88--
601939建设银行21.00133.241.64--
601398工商银行16.0084.921.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35.940.03
其他119748.0099.97
嘉实新添荣定期混合A(005796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21823.8520.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36827.4635.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35800.1134.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.120.21
其他各项资产10242.279.76
嘉实新添荣定期混合A(005796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁 王鑫晨
  • 基金公告
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