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嘉实新添荣定期混合A(005796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-13 1.0777 1.0777
2 2021-07-12 1.0822 1.0822
3 2021-07-09 1.0822 1.0822
4 2021-07-08 1.0825 1.0825
5 2021-07-07 1.0881 1.0881
6 2021-07-06 1.0882 1.0882
7 2021-07-05 1.0882 1.0882
8 2021-07-02 1.0867 1.0867
9 2021-07-01 1.0885 1.0885
10 2021-06-30 1.0876 1.0876
11 2021-06-29 1.0890 1.0890
12 2021-06-28 1.0906 1.0906
13 2021-06-25 1.0901 1.0901
14 2021-06-24 1.0868 1.0868
15 2021-06-23 1.0879 1.0879
16 2021-06-22 1.0865 1.0865
17 2021-06-21 1.0822 1.0822
18 2021-06-18 1.0831 1.0831
19 2021-06-17 1.0888 1.0888
20 2021-06-16 1.0881 1.0881
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