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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：2.4665
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.4665 | -3.93% |
| 2026-11-05 | 2.5674 | 2.68% |
| 2026-11-04 | 2.5005 | 11.21% |
| 2026-11-03 | 2.2485 | -5.29% |
| 2026-11-02 | 2.3740 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 2.3703 | 0.13% |
| 2026-10-29 | 2.3672 | -1.46% |
| 2026-10-28 | 2.4022 | 5.28% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.38亿元
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份额规模
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1.4862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.06%
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最近一月
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-16.25%
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最近三月
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6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.91%
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最近两年
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37.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 698,400.00 | 116,870,256.00 | 7.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,993,904.00 | 116,443,993.60 | 7.83 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,715,000.00 | 103,053,321.00 | 6.93 |
| 02269 | 药明生物 | 1,988,500.00 | 95,675,565.93 | 6.44 |
| 02268 | 药明合联 | 1,325,529.00 | 93,304,569.54 | 6.28 |
| 301080 | 百普赛斯 | 577,804.00 | 81,510,810.28 | 5.48 |
| 688710 | 益诺思 | 730,253.00 | 76,822,615.60 | 5.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,306,000.00 | 58,730,820.00 | 3.95 |
| 06821 | 凯莱英 | 386,658.00 | 56,558,309.25 | 3.80 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,913,500.00 | 52,267,107.84 | 3.52 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,059,763.00 | 52,246,315.90 | 3.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 180,235.00 | 33,995,925.70 | 2.29 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,265,600.00 | 33,461,623.64 | 2.25 |
| 688796 | 百奥赛图 | 124,678.00 | 15,805,430.06 | 1.06 |
| 02359 | 药明康德 | 9,268.00 | 1,712,096.03 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 721,701,625.73 | 48.55 | 82.81 |
| 制造业 | 148,489,036.35 | 9.99 | 17.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,912.64 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.12 | - | 8.98 | 1,486,466,716.92 |
| 2026-06-30 | 90.56 | - | 11.84 | 406,371,109.38 |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 19.91 | 384,084,272.70 |
| 2025-12-31 | 79.25 | 0.26 | 6.21 | 308,908,184.48 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.93 | 267,825,819.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 451 | 16.67 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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