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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：2.3152
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.3152 | -0.60% |
| 2026-08-05 | 2.3292 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 2.3065 | 7.33% |
| 2026-08-03 | 2.1489 | -1.21% |
| 2026-07-31 | 2.1752 | 1.63% |
| 2026-07-30 | 2.1404 | -4.32% |
| 2026-07-29 | 2.2371 | -0.73% |
| 2026-07-28 | 2.2536 | -2.89% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.1129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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18.46%
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最近一月
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22.87%
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最近三月
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22.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.41%
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最近两年
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56.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 282,000.00 | 35,111,820.00 | 8.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 610,900.00 | 29,323,200.00 | 7.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 123,700.00 | 20,039,400.00 | 4.93 |
| 02269 | 药明生物 | 657,500.00 | 19,759,078.23 | 4.86 |
| 603127 | 昭衍新药 | 511,884.00 | 19,564,206.48 | 4.81 |
| 688796 | 百奥赛图 | 176,355.00 | 19,293,237.00 | 4.75 |
| 688046 | 药康生物 | 786,585.00 | 19,035,357.00 | 4.68 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 436,500.00 | 17,720,165.79 | 4.36 |
| 688710 | 益诺思 | 240,483.00 | 16,160,457.60 | 3.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 554,000.00 | 16,027,220.00 | 3.94 |
| 02268 | 药明合联 | 288,529.00 | 14,296,836.28 | 3.52 |
| 06821 | 凯莱英 | 140,400.00 | 13,267,552.90 | 3.26 |
| 06127 | 昭衍新药 | 729,500.00 | 11,778,758.31 | 2.90 |
| 03759 | 康龙化成 | 418,600.00 | 6,635,244.30 | 1.63 |
| 02359 | 药明康德 | 37,700.00 | 5,032,804.29 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 200,401,632.06 | 49.31 | 76.64 |
| 制造业 | 60,267,184.35 | 14.83 | 23.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.20 | 0.30 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.56 | - | 11.84 | 406,371,109.38 |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 19.91 | 384,084,272.70 |
| 2025-12-31 | 79.25 | 0.26 | 6.21 | 308,908,184.48 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.93 | 267,825,819.62 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 358 | 9.51 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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