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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：2.1244
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.1244 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 2.1080 | 2.73% |
| 2026-02-02 | 2.0519 | -3.87% |
| 2026-01-30 | 2.1345 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 2.1420 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 2.1536 | -2.38% |
| 2026-01-27 | 2.2060 | -1.42% |
| 2026-01-26 | 2.2378 | -0.48% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.2668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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7.19%
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最近三月
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-1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.70%
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最近两年
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22.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 377,529.00 | 20,715,248.41 | 6.71 |
| 688131 | 皓元医药 | 274,515.00 | 19,787,041.20 | 6.41 |
| 603259 | 药明康德 | 182,100.00 | 16,505,544.00 | 5.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 273,500.00 | 15,507,450.00 | 5.02 |
| 301080 | 百普赛斯 | 237,796.00 | 12,840,984.00 | 4.16 |
| 03759 | 康龙化成 | 695,400.00 | 12,304,463.09 | 3.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 417,700.00 | 11,875,211.00 | 3.84 |
| 02359 | 药明康德 | 115,100.00 | 10,260,913.39 | 3.32 |
| 688796 | 百奥赛图 | 156,262.00 | 8,216,814.40 | 2.66 |
| 603127 | 昭衍新药 | 217,800.00 | 7,625,178.00 | 2.47 |
| 605116 | 奥锐特 | 303,400.00 | 7,600,170.00 | 2.46 |
| 06821 | 凯莱英 | 111,300.00 | 7,157,621.08 | 2.32 |
| 03347 | 泰格医药 | 176,400.00 | 6,777,813.46 | 2.19 |
| 06127 | 昭衍新药 | 356,100.00 | 6,625,714.83 | 2.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 59,700.00 | 5,547,921.00 | 1.80 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 80,500.00 | 2,566,635.11 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 125,299,668.16 | 40.56 | 71.32 |
| 制造业 | 50,164,943.38 | 16.24 | 28.55 |
| 采矿业 | 189,219.28 | 0.06 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,920.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.25 | 0.26 | 6.21 | 308,908,184.48 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.93 | 267,825,819.62 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 175 | 0.49 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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