华泰柏瑞医疗健康A(005805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞医疗健康A(005805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,761,172.68	46,534,692.55	40,651,825.16	-80,832,360.55
利息合计	74,560.23	152,267.81	106,704.10	234,910.93
其中：存款利息收入	74,560.23	152,267.81	106,704.10	234,910.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,190,906.88	60,443,544.83	31,163,661.54	-119,258,031.26
其中：股票投资收益	-48,527,228.02	58,954,819.27	29,862,880.16	-122,515,497.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547.95	508.48	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,335,773.19	1,488,217.08	1,300,781.38	3,257,466.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,750,082.87	-14,246,717.68	9,325,574.32	38,139,436.39
其他收入	605,091.10	185,597.59	55,885.20	51,323.39
费用	3,508,637.71	4,079,295.58	2,110,565.19	5,148,460.52
管理人报酬	2,638,928.60	3,307,965.73	1,719,410.98	4,175,354.56
基金托管费	439,821.46	551,327.67	286,568.54	695,892.39
销售服务费	336,071.29	39,030.37	15,235.23	96,210.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,816.36	180,971.81	89,350.44	181,002.69
利润总额	-15,269,810.39	42,455,396.97	38,541,259.97	-85,980,821.07

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