首页 > 基金> 前海开源裕源(FOF)(005809)
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前海开源裕源(FOF)

(005809)
净值：
2.5733
日增长率：
-2.04%
累计净值：2.5733 2026-02-05
  • 净值走势
前海开源裕源(FOF)(005809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-052.5733-2.04%
2026-02-042.62690.16%
2026-02-032.62280.97%
2026-02-022.5976-4.13%
2026-01-302.7095-3.42%
2026-01-292.80550.35%
2026-01-282.79572.91%
2026-01-272.71670.09%
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基金情况

基金全称 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 0.7412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.03%
最近一月 5.58%
最近三月 11.97%
最近六月 0.00%
最近一年 50.74%
最近两年 82.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--10.87174,493,563.03
2025-09-30--10.03168,183,997.86
2025-06-30--6.62121,697,914.60
2025-03-31--8.93115,825,307.97
2024-12-31--11.22111,707,972.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-刘田41553.61
2021-06-08-李赫170652.02
2020-05-072023-07-28覃璇117715.92
2019-05-092021-02-02杨德龙63551.38
2018-05-162020-06-17苏辛76346.01
2018-05-162019-06-24陈志峰40421.81
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