首页 > 基金> 前海开源裕源(FOF)(005809)
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前海开源裕源(FOF)

(005809)
净值：
2.3871
日增长率：
1.85%
累计净值：2.3871 2026-08-04
  • 净值走势
前海开源裕源(FOF)(005809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-042.38711.85%
2026-08-032.3438-0.75%
2026-07-312.36141.56%
2026-07-302.3252-1.58%
2026-07-292.36250.83%
2026-07-282.3431-2.62%
2026-07-272.40621.97%
2026-07-242.3597-2.49%
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基金情况

基金全称 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 0.8199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.05%
最近一月 -3.39%
最近三月 -4.19%
最近六月 0.00%
最近一年 21.94%
最近两年 58.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--13.10210,383,623.50
2026-03-31--10.70240,131,490.79
2025-12-31--10.87174,493,563.03
2025-09-30--10.03168,183,997.86
2025-06-30--6.62121,697,914.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-刘田59542.50
2021-06-08-李赫188641.02
2020-05-072023-07-28覃璇117715.92
2019-05-092021-02-02杨德龙63551.38
2018-05-162020-06-17苏辛76346.01
2018-05-162019-06-24陈志峰40421.81
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