前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,684,587.54	47,217,938.55	15,640,406.77	7,758,769.20
利息合计	44,215.12	45,034.39	18,738.38	37,462.02
其中：存款利息收入	44,215.12	45,034.39	18,738.38	37,462.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,762,564.26	-839,022.64	8,347.00	6,500,514.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,753,086.98	-899,382.37	8,347.00	1,596,191.15
债券投资收益	-	-	-	5,764.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,477.28	60,359.73	-	4,898,558.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,464,037.22	47,873,458.41	15,600,172.82	1,206,406.52
其他收入	413,770.94	138,468.39	13,148.57	14,386.29
费用	952,798.55	946,386.65	374,658.55	745,120.79
管理人报酬	651,799.01	535,368.14	186,710.94	361,082.81
基金托管费	218,822.26	247,958.24	107,362.45	221,160.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,105.75	162,177.34	80,585.16	162,877.94
利润总额	12,731,788.99	46,271,551.90	15,265,748.22	7,013,648.41

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