南方瑞祥一年混合A

(005810)

净值:
1.0450
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0450-1.19%
2019-06-051.0576-0.24%
2019-05-311.06380.66%
2019-05-301.05680.63%
2019-05-291.0502-0.55%
2019-05-281.05600.89%
2019-05-271.04671.06%
2019-05-241.0357-0.30%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8429亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 518/3058
最近一月 4.33% 1328/3058
最近三月 5.23% 135/3058
最近六月 14.39% 1352/3058
最近一年 10.48% 444/3058
今年以来 14.96% 1458/3058
成立以来 10.81% 1596/3058
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力784.009292.004.62--------
01071华电国际电力股份740.002051.951.02--------
002311海大集团224.006334.823.15--------
000961中南建设223.002118.691.05--------
600745闻泰科技147.004433.352.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业15010.397.97
农、林、牧、渔业7657.604.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业5851.163.11
制造业3439.211.83
工业2489.281.32
其他153893.7481.71
南方瑞祥一年混合A(005810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38247.1220.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134492.9671.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3737.971.98
其他各项资产4343.422.30
南方瑞祥一年混合A(005810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李锦文 史博
  • 基金公告
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