基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合A(005810) |
净值：
2.3244
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.3244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,522,000.00 | 17,517,211.26 | 6.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 580,300.00 | 15,140,027.00 | 5.97 |
| 600036 | 招商银行 | 320,700.00 | 13,501,470.00 | 5.33 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,053,200.00 | 13,263,672.00 | 5.23 |
| 000651 | 格力电器 | 314,500.00 | 12,649,190.00 | 4.99 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,402,000.00 | 12,599,828.68 | 4.97 |
| 01288 | 农业银行 | 2,396,000.00 | 12,508,585.39 | 4.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 645,000.00 | 12,408,887.97 | 4.90 |
| 600710 | 苏美达 | 1,061,000.00 | 11,469,410.00 | 4.52 |
| 000786 | 北新建材 | 395,700.00 | 9,880,629.00 | 3.90 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,626,000.00 | 9,032,109.68 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,557,150.84 | 25.47 | 47.23 |
| 金融业 | 46,034,425.00 | 18.16 | 33.68 |
| 批发和零售业 | 11,469,410.00 | 4.52 | 8.39 |
| 建筑业 | 10,374,261.00 | 4.09 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,971,037.00 | 1.57 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,269.12 | 0.12 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.15 | 1.75 | 1.78 | 253,477,325.98 |
| 2025-09-30 | 95.41 | 1.81 | 3.66 | 244,412,404.40 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 2.55 | 1.28 | 244,188,427.19 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 1.31 | 1.22 | 264,305,118.36 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 1.31 | 5.07 | 263,433,017.89 |
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