基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合A(005810) |
净值：
2.1981
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.1981 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,088,000.00 | 14,635,206.47 | 8.55 |
| 600036 | 招商银行 | 410,000.00 | 14,555,000.00 | 8.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,000,500.00 | 12,223,055.00 | 7.14 |
| 000651 | 格力电器 | 296,350.00 | 11,113,125.00 | 6.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 467,200.00 | 9,535,552.00 | 5.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,182,000.00 | 8,705,789.33 | 5.09 |
| 01898 | 中煤能源 | 955,000.00 | 8,170,232.71 | 4.77 |
| 02628 | 中国人寿 | 309,000.00 | 7,155,062.79 | 4.18 |
| 03988 | 中国银行 | 1,594,000.00 | 6,908,498.81 | 4.04 |
| 600710 | 苏美达 | 659,500.00 | 6,304,820.00 | 3.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 584,000.00 | 2,931,807.90 | 1.71 |
| 601939 | 建设银行 | 191,200.00 | 1,841,256.00 | 1.08 |
| 601857 | 中国石油 | 90,600.00 | 786,408.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,491,824.32 | 25.99 | 49.14 |
| 金融业 | 34,418,464.00 | 20.10 | 38.02 |
| 批发和零售业 | 6,304,820.00 | 3.68 | 6.96 |
| 建筑业 | 3,976,463.00 | 2.32 | 4.39 |
| 采矿业 | 786,408.00 | 0.46 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,528.00 | 0.32 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.73 | 1.99 | 1.22 | 171,204,822.28 |
| 2026-03-31 | 92.92 | 2.72 | 4.55 | 260,088,155.73 |
| 2025-12-31 | 96.15 | 1.75 | 1.78 | 253,477,325.98 |
| 2025-09-30 | 95.41 | 1.81 | 3.66 | 244,412,404.40 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 2.55 | 1.28 | 244,188,427.19 |
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