基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合A(005810) |
净值：
2.2965
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.2965 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,522,000.00 | 18,682,851.16 | 7.18 |
| 600036 | 招商银行 | 470,100.00 | 18,484,332.00 | 7.11 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,260,000.00 | 14,685,224.40 | 5.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,053,200.00 | 14,475,060.00 | 5.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 563,000.00 | 13,918,823.80 | 5.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,396,000.00 | 13,250,430.65 | 5.09 |
| 000651 | 格力电器 | 349,000.00 | 13,199,180.00 | 5.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 580,300.00 | 12,406,814.00 | 4.77 |
| 600710 | 苏美达 | 963,300.00 | 11,925,654.00 | 4.59 |
| 000786 | 北新建材 | 395,700.00 | 10,319,856.00 | 3.97 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,437,000.00 | 8,615,146.23 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,914,689.40 | 23.42 | 46.82 |
| 金融业 | 47,946,729.00 | 18.43 | 36.85 |
| 批发和零售业 | 11,925,654.00 | 4.59 | 9.17 |
| 建筑业 | 9,315,658.00 | 3.58 | 7.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.92 | 2.72 | 4.55 | 260,088,155.73 |
| 2025-12-31 | 96.15 | 1.75 | 1.78 | 253,477,325.98 |
| 2025-09-30 | 95.41 | 1.81 | 3.66 | 244,412,404.40 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 2.55 | 1.28 | 244,188,427.19 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 1.31 | 1.22 | 264,305,118.36 |
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