南方瑞祥一年混合A(005810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,887,621.66 |
7,374,459.89 |
21,444,489.71 |
20,746,278.70 |
| 本期利润 |
21,678,662.04 |
13,282,391.73 |
46,521,491.41 |
34,247,400.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
0.38 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
5.84 |
20.47 |
14.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
6.02 |
21.45 |
15.06 |
| 期末可供分配利润 |
123,782,378.93 |
115,386,108.62 |
117,586,207.77 |
105,312,117.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.14 |
1.02 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
225,103,274.98 |
216,707,004.67 |
233,174,086.46 |
220,899,996.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.14 |
2.02 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.17 |
113.88 |
101.73 |
91.11 |
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