基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合C(005811) |
净值：
2.0219
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.0219 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,522,000.00 | 17,222,965.99 | 7.05 |
| 000651 | 格力电器 | 427,600.00 | 16,984,272.00 | 6.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 580,300.00 | 14,698,999.00 | 6.01 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,462,000.00 | 13,509,018.13 | 5.53 |
| 600036 | 招商银行 | 320,700.00 | 12,959,487.00 | 5.30 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,527,000.00 | 12,951,379.07 | 5.30 |
| 603279 | 景津装备 | 778,866.00 | 12,493,010.64 | 5.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,800.00 | 11,985,053.65 | 4.90 |
| 01288 | 农业银行 | 2,396,000.00 | 11,484,375.42 | 4.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,095,900.00 | 11,422,655.00 | 4.67 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,058,500.00 | 6,975,515.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,757,052.00 | 24.04 | 46.98 |
| 金融业 | 31,718,163.00 | 12.98 | 25.36 |
| 建筑业 | 16,043,639.00 | 6.56 | 12.83 |
| 批发和零售业 | 11,140,500.00 | 4.56 | 8.91 |
| 采矿业 | 7,175,003.00 | 2.94 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,836.26 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.41 | 1.81 | 3.66 | 244,412,404.40 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 2.55 | 1.28 | 244,188,427.19 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 1.31 | 1.22 | 264,305,118.36 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 1.31 | 5.07 | 263,433,017.89 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 1.29 | 0.85 | 266,465,619.96 |
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