首页 > 基金> 南方瑞祥一年混合C(005811)

南方瑞祥一年混合C

(005811)

净值:
1.7541
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.7541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合C(005811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.7541-0.28%
2020-08-251.75900.95%
2020-08-241.74242.74%
2020-08-171.67890.41%
2020-08-141.67201.53%
2020-08-131.6468-0.33%
2020-08-121.6523-1.42%
2020-08-111.67610.56%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6117亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.34% 35/3893
最近一月 10.78% 220/3893
最近三月 36.75% 476/3893
最近六月 35.11% 444/3893
最近一年 60.96% 806/3893
今年以来 40.18% 1128/3893
成立以来 75.90% 1221/3893
基金简称 单位净值 日增长率
南方金砖1.34302.05%
南方智慧混合2.25281.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600346恒力石化322.004518.178.05--
01177中国生物制药197.002636.574.70--
002127南极电商130.002756.334.91--
000876新希望91.002732.334.87--
002714牧原股份62.005140.149.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25050.9144.64
农、林、牧、渔业5140.149.16
信息传输、软件和信息技术服务业3718.936.63
租赁和商务服务业2756.334.91
卫生和社会工作2146.533.83
其他17299.4130.83
南方瑞祥一年混合C(005811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52862.3992.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1981.603.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1582.242.78
其他各项资产34.530.06
南方瑞祥一年混合C(005811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李锦文
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-