南方瑞祥一年混合C(005811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞祥一年混合C(005811)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,579,634.29	28,218,456.67	16,879,773.69	55,926,968.40
利息合计	18,970.55	72,659.59	54,505.80	89,450.83
其中：存款利息收入	8,991.67	15,680.46	8,868.24	20,832.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,978.88	56,979.13	45,637.56	68,618.55
投资收益合计	20,024,991.25	18,230,234.26	10,158,404.38	27,806,683.84
其中：股票投资收益	16,220,504.66	7,078,580.02	5,166,859.58	13,832,822.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,929.14	57,030.20	24,202.99	89,193.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,761,557.45	11,094,624.04	4,967,341.81	13,884,668.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,626,802.97	9,915,447.71	6,666,748.40	28,029,997.17
其他收入	3,206.88	115.11	115.11	836.56
费用	1,962,972.34	4,123,116.97	2,073,332.78	4,146,035.44
管理人报酬	1,453,275.25	3,050,712.07	1,527,774.84	3,076,288.30
基金托管费	242,212.53	508,452.02	254,629.19	512,714.68
销售服务费	161,795.00	345,040.20	174,105.04	343,947.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,626.70	175.62	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,626.70	175.62	-	-
其他费用	103,994.69	218,737.06	116,823.71	213,084.82
利润总额	-15,542,606.63	24,095,339.70	14,806,440.91	51,780,932.96

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