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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.9913
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7624 | 1.68% |
| 2026-05-12 | 1.7333 | 1.29% |
| 2026-05-11 | 1.7113 | 1.83% |
| 2026-05-08 | 1.6805 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 1.6877 | 3.11% |
| 2026-05-06 | 1.6368 | 1.48% |
| 2026-04-30 | 1.6130 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.6120 | 1.35% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.38亿元
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份额规模
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3.0161亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.67%
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最近一月
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12.43%
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最近三月
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14.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.87%
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最近两年
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29.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 72,000.00 | 40,997,520.00 | 9.16 |
| 02419 | 德康农牧 | 676,700.00 | 38,807,122.61 | 8.68 |
| 03808 | 中国重汽 | 731,500.00 | 25,047,145.93 | 5.60 |
| 00175 | 吉利汽车 | 981,000.00 | 18,120,359.03 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 40,054.00 | 17,737,513.36 | 3.97 |
| 600487 | 亨通光电 | 309,721.00 | 16,309,907.86 | 3.65 |
| 605016 | 百龙创园 | 653,292.00 | 16,266,970.80 | 3.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 993,900.00 | 15,862,644.00 | 3.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,000.00 | 15,076,000.00 | 3.37 |
| 002922 | 伊戈尔 | 371,200.00 | 13,103,360.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,958,164.26 | 51.41 | 85.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,687,900.00 | 5.07 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,298,632.00 | 1.63 | 2.70 |
| 采矿业 | 5,966,721.38 | 1.33 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,981,978.00 | 0.89 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.12 | - | 16.97 | 447,341,987.66 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 10.97 | 1,161,872,676.71 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 2223 | 183.00 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
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