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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.7397
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5108 | -1.19% |
| 2025-12-30 | 1.5290 | 0.45% |
| 2025-12-29 | 1.5221 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.5235 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 1.5193 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.5148 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 1.5166 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.5179 | 1.60% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.73亿元
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份额规模
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6.8311亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.95%
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最近两年
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16.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 336,200.00 | 122,971,874.00 | 10.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 258,800.00 | 104,472,384.00 | 8.68 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,273,800.00 | 88,210,055.14 | 7.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 199,317.00 | 48,550,245.57 | 4.03 |
| 09606 | 映恩生物-B | 143,700.00 | 47,702,584.17 | 3.96 |
| 02367 | 巨子生物 | 776,600.00 | 40,059,645.14 | 3.33 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,914,200.00 | 33,689,920.00 | 2.80 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 3,095,598.00 | 33,339,590.46 | 2.77 |
| 600183 | 生益科技 | 571,100.00 | 30,850,822.00 | 2.56 |
| 003010 | 若羽臣 | 704,760.00 | 30,311,727.60 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,857,063.74 | 52.08 | 80.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,215,042.88 | 5.09 | 7.90 |
| 建筑业 | 33,689,920.00 | 2.80 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 33,463,910.16 | 2.78 | 4.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,843,675.99 | 0.90 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,404,885.00 | 0.70 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 2090 | 142.60 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
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