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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.7947
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5658 | 2.68% |
| 2026-02-06 | 1.5250 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 1.5163 | -2.94% |
| 2026-02-04 | 1.5623 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.5597 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 1.5250 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 1.5534 | 1.52% |
| 2026-01-29 | 1.5302 | -1.26% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.41亿元
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份额规模
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6.8900亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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7.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.37%
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最近两年
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22.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 1,364,000.00 | 86,424,244.41 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,800.00 | 82,228,000.00 | 7.08 |
| 300502 | 新易盛 | 135,200.00 | 58,254,976.00 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,084,300.00 | 54,843,894.00 | 4.72 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,499,032.00 | 53,979,091.20 | 4.65 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,848,100.00 | 48,588,586.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,424.00 | 48,380,957.62 | 4.16 |
| 002209 | 达意隆 | 2,849,600.00 | 45,935,552.00 | 3.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 246,600.00 | 42,178,464.00 | 3.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 884,246.00 | 38,279,009.34 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,756,619.10 | 56.27 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,867,595.34 | 7.48 | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,307,849.00 | 5.19 | 7.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,974,789.69 | 0.17 | 0.25 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 10.97 | 1,161,872,676.71 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 2130 | 151.43 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
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