万家新机遇龙头企业混合A(005821)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家新机遇龙头企业混合A(005821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	234,420,950.22	265,085,210.04	-22,544,915.13	-18,137,013.35
利息合计	131,637.91	1,181,969.56	869,021.09	3,509,130.84
其中：存款利息收入	131,637.91	1,104,237.37	791,288.90	3,305,560.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,732.19	77,732.19	203,570.33
投资收益合计	186,718,740.61	161,072,832.94	-118,501,051.30	61,641,460.95
其中：股票投资收益	186,044,834.83	145,239,368.66	-132,278,084.71	17,146,834.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,336.88	22,381.04	22,381.04	7,279,813.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	668,568.90	15,811,083.24	13,754,652.37	37,214,812.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,192,847.94	100,506,769.19	93,405,144.05	-87,300,612.71
其他收入	1,377,723.76	2,323,638.35	1,681,971.03	4,013,007.57
费用	4,122,425.14	24,334,761.36	14,960,413.45	37,785,411.35
管理人报酬	3,348,207.15	19,916,643.97	12,588,499.86	31,098,718.36
基金托管费	558,034.57	3,319,440.61	2,098,083.25	5,183,119.64
销售服务费	108,679.07	879,697.95	165,181.90	1,282,471.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,503.16	218,978.83	108,648.44	220,368.60
利润总额	230,298,525.08	240,750,448.68	-37,505,328.58	-55,922,424.70

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