首页 > 基金> 创金合信中债1-3年政金债A(005838)
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创金合信中债1-3年政金债A

(005838)
净值：
1.0445
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1775 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信中债1-3年政金债A(005838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04450.04%
2026-09-231.04410.00%
2026-09-221.04410.02%
2026-09-211.04390.01%
2026-09-181.04380.03%
2026-09-171.04350.01%
2026-09-161.04340.01%
2026-09-151.04330.01%
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基金情况

基金全称 创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.78亿元 份额规模 23.8181亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.690.132,508,152,946.32
2026-03-31-120.230.122,533,596,441.86
2025-12-31-99.900.123,364,728,987.54
2025-09-30-113.090.103,078,368,652.57
2025-06-30-111.220.084,584,197,426.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-孙霄宇11858.72
2020-06-012025-01-22吕沂洋169615.72
2020-05-212025-04-23闫一帆179816.09
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