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金元顺安沣泉债券

(005843)

净值:
1.1867
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣泉债券(005843)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18670.14%
2023-02-101.1851-0.24%
2023-02-031.1882-0.18%
2023-01-201.18790.30%
2023-01-131.16990.21%
2023-01-121.16750.14%
2023-01-111.1659-0.12%
2023-01-101.1673-0.36%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4388亿元
最近分红 金元顺安沣泉债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 4920/5254
最近一月 -0.80% 4666/5254
最近三月 1.28% 1823/5254
最近六月 -1.92% 4327/5254
最近一年 1.82% 3177/5254
今年以来 1.75% 510/5254
成立以来 17.72% 1605/5254
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.04351.73%
金元消费1.49800.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份13.5080.330.70制造业
002385大北农7.6974.290.65制造业
002385大北农7.6968.830.54制造业
002385大北农7.6964.750.58制造业
600900长江电力4.2881.880.64电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61.090.55
其他11045.3599.45
金元顺安沣泉债券(005843)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15379.1294.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计865.565.32
其他各项资产27.070.17
金元顺安沣泉债券(005843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周博洋
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