首页 >
基金>
金元顺安沣泉债券A(005843)
金元顺安沣泉债券A
(005843)
|
|
|
累计净值：1.3195
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.1515 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1501 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 1.1480 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.1513 | 0.26% |
| 2025-12-25 | 1.1483 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.1465 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.1443 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.1429 | 0.18% |
|
基金全称
|
金元顺安沣泉债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
苏利华 张海东
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.48亿元
|
份额规模
|
3.0685亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.44%
|
|
最近一月
|
1.64%
|
|
最近三月
|
1.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.59%
|
|
最近两年
|
12.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 46,600.00 | 3,774,134.00 | 0.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 96,000.00 | 3,600,000.00 | 0.63 |
| 688122 | 西部超导 | 43,395.00 | 2,824,580.55 | 0.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 99,100.00 | 2,620,204.00 | 0.46 |
| 688578 | 艾力斯 | 22,956.00 | 2,530,669.44 | 0.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 55,500.00 | 2,447,550.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,200.00 | 2,375,460.00 | 0.42 |
| 000963 | 华东医药 | 55,000.00 | 2,285,250.00 | 0.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 98,600.00 | 2,212,584.00 | 0.39 |
| 000970 | 中科三环 | 154,800.00 | 2,193,516.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,146,563.99 | 12.53 | 74.89 |
| 采矿业 | 13,900,826.00 | 2.45 | 14.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,455,124.00 | 0.61 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 2,285,250.00 | 0.40 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,634,220.00 | 0.29 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198,585.50 | 0.21 | 1.26 |
| 建筑业 | 778,800.00 | 0.14 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,128.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.73 | 90.82 | 3.53 | 567,718,730.39 |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 81.97 | 17.94 | 237,893,395.45 |
| 2024-09-30 | 14.90 | 92.36 | 1.88 | 220,667,837.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 130 | 2.75 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 484 | 25.87 |
| 2020-07-09 | 2021-07-16 | 张博 | 372 | 4.53 |
| 2019-06-17 | 2020-06-22 | 孙权 | 371 | 3.20 |
| 2019-06-10 | 2025-08-25 | 周博洋 | 2268 | 30.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
