金元顺安沣泉债券A(005843)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1415 |
1.3095 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1452 |
1.3132 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1392 |
1.3072 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1406 |
1.3086 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1425 |
1.3105 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1407 |
1.3087 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1404 |
1.3084 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1361 |
1.3041 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1340 |
1.3020 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1403 |
1.3083 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1411 |
1.3091 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1407 |
1.3087 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1446 |
1.3126 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1366 |
1.3046 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1383 |
1.3063 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1329 |
1.3009 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1285 |
1.2965 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1274 |
1.2954 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1302 |
1.2982 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1242 |
1.2922 |
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