金元顺安沣泉债券A(005843)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1402 |
1.3082 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1423 |
1.3103 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1384 |
1.3064 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1418 |
1.3098 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1380 |
1.3060 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1478 |
1.3158 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1404 |
1.3084 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1503 |
1.3183 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1460 |
1.3140 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1448 |
1.3128 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1354 |
1.3034 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1363 |
1.3043 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1507 |
1.3187 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1569 |
1.3249 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1601 |
1.3281 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1486 |
1.3166 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1615 |
1.3295 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1639 |
1.3319 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1591 |
1.3271 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1674 |
1.3354 |
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