首页 > 基金> 宝盈盈泰纯债债券A(005846)
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宝盈盈泰纯债债券A

(005846)
净值：
1.1939
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2459 2026-08-25
  • 净值走势
宝盈盈泰纯债债券A(005846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.19390.01%
2026-08-241.19380.03%
2026-08-211.1935-0.02%
2026-08-201.1937-0.01%
2026-08-191.1938-0.03%
2026-08-181.19410.05%
2026-08-171.19350.03%
2026-08-141.19310.03%
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基金情况

基金全称 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.6651亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.460.78222,245,524.20
2026-03-31-108.292.91114,051,495.23
2025-12-31-84.840.7747,194,450.64
2025-09-30-99.761.2143,130,925.29
2025-06-30-99.831.5449,553,872.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-02-程逸飞15170.76
2021-11-262025-08-23邓栋1366-0.29
2018-06-202022-01-22高宇131222.88
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