基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) |
净值：
1.9814
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.9814 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 4,546,048.00 | 218,730,558.28 | 8.81 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,479,328.00 | 200,641,789.20 | 8.08 |
| 02888 | 渣打集团 | 757,142.00 | 158,846,762.23 | 6.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 378,695.00 | 140,109,204.98 | 5.64 |
| 00939 | 建设银行 | 14,839,520.00 | 125,092,470.25 | 5.04 |
| 09606 | 映恩生物-B | 633,593.00 | 109,756,780.64 | 4.42 |
| 02359 | 药明康德 | 589,400.00 | 108,881,031.37 | 4.38 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 5,810,963.00 | 99,016,700.14 | 3.99 |
| 01398 | 工商银行 | 14,409,957.00 | 95,371,121.67 | 3.84 |
| 01070 | TCL电子 | 6,241,344.00 | 94,295,423.49 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.56 | - | 26.14 | 2,483,323,378.98 |
| 2026-06-30 | 92.13 | 2.55 | 6.83 | 2,585,601,333.41 |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 16.44 | 3,927,362,169.33 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 8.13 | 5,260,824,106.89 |
| 2025-09-30 | 85.18 | 0.08 | 16.38 | 7,864,025,546.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 宁君 | 90 | -6.62 |
| 2025-10-30 | - | 张峰 | 376 | -19.21 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -25.60 |
| 2018-09-05 | 2025-11-13 | 宁君 | 2626 | 146.61 |
| 2018-07-27 | 2019-11-14 | 张峰 | 475 | 18.87 |
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