富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-270,421,567.88	2,045,570,091.81	1,252,186,122.90	562,353,503.21
利息合计	637,481.18	3,131,109.24	1,403,811.27	4,317,937.02
其中：存款利息收入	637,481.18	3,131,109.24	1,403,811.27	4,317,937.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	509,655,300.70	1,531,417,908.55	451,426,075.51	4,577,787.46
其中：股票投资收益	478,089,255.31	1,418,273,783.35	384,022,106.42	-91,947,498.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,057.65	2,814,293.17	5,846.46	6,907.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,329,987.74	110,329,832.03	67,398,122.63	96,518,378.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-781,681,099.37	498,627,375.51	794,286,115.70	551,417,624.46
其他收入	966,749.61	12,393,698.51	5,070,120.42	2,040,154.27
费用	33,070,427.26	97,437,680.27	42,324,878.87	69,496,678.01
管理人报酬	24,252,578.43	72,019,501.00	31,709,793.45	52,249,033.17
基金托管费	4,042,096.45	12,003,250.13	5,284,965.56	8,708,172.21
销售服务费	4,513,553.47	12,810,667.56	5,052,894.45	8,090,732.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,308.37	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,308.37	-	-	-
其他费用	260,027.55	604,219.42	277,204.19	448,715.06
利润总额	-303,491,995.14	1,948,132,411.54	1,209,861,244.03	492,856,825.20

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