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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.7262
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6421 | -0.49% |
| 2025-12-30 | 1.6502 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 1.6438 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 1.6519 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.6481 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.6436 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 1.6378 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.6336 | 0.84% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.9746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.82%
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最近两年
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32.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,115.00 | 8,829,998.85 | 2.75 |
| 300059 | 东方财富 | 226,400.00 | 6,139,968.00 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 6,070,200.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 74,145.00 | 5,387,375.70 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 4,864,741.00 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,100.00 | 4,728,839.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,299.00 | 4,483,682.56 | 1.40 |
| 601169 | 北京银行 | 802,400.00 | 4,421,224.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,140.00 | 4,234,157.20 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 140,000.00 | 4,186,000.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,862,784.00 | 50.13 | 55.43 |
| 金融业 | 65,035,194.88 | 20.27 | 22.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,660,729.54 | 5.82 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,287,702.36 | 5.38 | 5.96 |
| 采矿业 | 9,465,787.78 | 2.95 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,756,526.70 | 1.18 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,572,711.16 | 1.11 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,398,764.84 | 1.06 | 1.17 |
| 建筑业 | 3,110,850.00 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,714,072.14 | 0.53 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,649,573.29 | 0.52 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,133,854.68 | 0.35 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 572,400.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,802.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 9.34 | 320,920,053.26 |
| 2025-06-30 | 91.52 | - | 8.61 | 321,184,234.43 |
| 2025-03-31 | 88.08 | - | 10.34 | 395,511,721.00 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 10.61 | 454,389,097.03 |
| 2024-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 624,523,118.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 665 | 29.17 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2362 | 68.01 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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