财通量化价值优选混合

(005850)

净值:
1.1657
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
财通量化价值优选混合(005850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1657-0.32%
2020-02-181.16940.14%
2020-02-121.14010.88%
2020-02-111.13011.17%
2020-02-101.11700.69%
2020-02-071.1093-0.06%
2020-02-061.11001.62%
2020-02-051.09231.10%
基金公司 财通基金 基金经理 朱海东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3982亿元
最近分红 财通量化价值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1992/3145
最近一月 -0.73% 2567/3145
最近三月 5.55% 1501/3145
最近六月 9.84% 1255/3145
最近一年 0.00% 2810/3145
今年以来 9.48% 2236/3145
成立以来 9.48% 2082/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行64.00565.052.36--
600837海通证券31.00481.192.01--
600036招商银行26.00984.224.10--
600030中信证券24.00629.462.62--
600690海尔智家19.00388.641.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8752.1236.49
金融业7353.2830.66
房地产业1593.406.64
信息传输、软件和信息技术服务业1062.014.43
批发和零售业801.093.34
其他4422.7718.44
财通量化价值优选混合(005850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22531.6692.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1407.575.76
其他各项资产479.321.96
财通量化价值优选混合(005850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱海东
  • 基金公告
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