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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.7309
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6468 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.6548 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.6610 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 1.6508 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 1.6345 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 1.6653 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 1.6772 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 1.6712 | 0.17% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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2.0273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.31%
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最近两年
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39.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 10,723,992.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,315.00 | 10,074,071.70 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,399.00 | 8,783,390.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 178,400.00 | 7,510,640.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,199.00 | 7,486,849.53 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 16,600.00 | 7,152,608.00 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 84,300.00 | 5,766,120.00 | 1.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 523,051.00 | 5,439,730.40 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 198,300.00 | 4,596,594.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 52,445.00 | 4,098,576.75 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,293,594.11 | 48.15 | 53.96 |
| 金融业 | 68,131,288.45 | 20.46 | 22.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,240,415.10 | 5.48 | 6.14 |
| 采矿业 | 16,272,283.51 | 4.89 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,316,087.04 | 3.39 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,289,549.96 | 1.59 | 1.78 |
| 建筑业 | 4,771,940.00 | 1.43 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,189,428.45 | 0.96 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,900,673.04 | 0.87 | 0.98 |
| 房地产业 | 2,141,390.92 | 0.64 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,627,200.44 | 0.49 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,579,140.00 | 0.47 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 980,200.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 337,254.58 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.24 | - | 10.54 | 332,896,050.97 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 9.34 | 320,920,053.26 |
| 2025-06-30 | 91.52 | - | 8.61 | 321,184,234.43 |
| 2025-03-31 | 88.08 | - | 10.34 | 395,511,721.00 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 10.61 | 454,389,097.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 704 | 29.54 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2401 | 68.49 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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