财通沪深300指数增强(005850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通沪深300指数增强(005850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,428,865.91	56,737,863.06	11,607,694.97	67,998,300.22
利息合计	18,899.43	175,635.88	123,752.38	342,506.66
其中：存款利息收入	18,899.43	175,635.88	123,752.38	342,506.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,678,060.36	48,048,952.78	7,428,305.09	41,173,904.29
其中：股票投资收益	20,020,589.44	38,342,990.17	2,082,231.82	29,411,579.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	10,002.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	565,887.01	2,057,856.30	703,221.23	-2,494,745.43
股利收益	1,091,583.91	7,648,106.31	4,642,852.04	14,247,068.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,279,125.43	8,499,222.96	4,048,491.65	26,309,116.53
其他收入	11,031.55	14,051.44	7,145.85	172,772.74
费用	1,172,134.44	5,127,926.71	2,878,920.16	7,796,170.09
管理人报酬	941,313.82	4,220,807.14	2,367,879.90	6,541,002.93
基金托管费	156,885.69	703,467.86	394,646.66	1,090,167.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,863.86	195,952.30	113,202.36	165,000.00
利润总额	15,256,731.47	51,609,936.35	8,728,774.81	60,202,130.13

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