中银添利C

(005852)

净值:
1.2670
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银添利C(005852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2670-0.08%
2019-06-051.26800.00%
2019-05-311.27000.08%
2019-05-301.2690-0.08%
2019-05-291.27000.00%
2019-05-281.27000.00%
2019-05-271.27000.00%
2019-05-241.27000.08%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4913亿元
最近分红 中银添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1115/2650
最近一月 0.71% 886/2650
最近三月 1.03% 1197/2650
最近六月 2.73% 422/2650
最近一年 5.79% 709/2650
今年以来 3.82% 388/2650
成立以来 6.93% 1566/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行470.001927.000.71--------
600438通威股份250.003040.001.13--------
600383金地集团200.002750.001.02--------
601398工商银行160.00891.200.33--------
002717岭南股份120.001126.800.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1683.081.16
制造业1247.120.86
金融业1057.700.73
房地产业236.900.16
其他140957.3697.09
中银添利C(005852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4224.802.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183632.2591.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6993.623.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1467.050.73
其他各项资产3686.841.84
中银添利C(005852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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