国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0228
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0528 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0228-0.01%
2019-06-051.02290.02%
2019-05-311.02160.02%
2019-05-301.02140.00%
2019-05-291.02140.08%
2019-05-281.02060.04%
2019-05-271.0202-0.10%
2019-05-241.02120.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9100亿元
最近分红 国投瑞银顺达纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1306/2650
最近一月 0.59% 1375/2650
最近三月 1.22% 884/2650
最近六月 1.54% 1296/2650
最近一年 5.36% 863/2650
今年以来 1.96% 1416/2650
成立以来 5.97% 1650/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券326840.1297.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2067.470.62
其他各项资产4994.671.50
国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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