首页 > 基金> 国投瑞银顺达纯债债券(005864)
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国投瑞银顺达纯债债券

(005864)
净值：
1.0720
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2250 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07200.09%
2026-02-051.07100.09%
2026-02-041.07000.02%
2026-02-031.06980.00%
2026-02-021.06980.03%
2026-01-301.0695-0.01%
2026-01-291.0696-0.03%
2026-01-281.06990.06%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.48亿元 份额规模 7.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.63%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.11%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.354.72748,298,282.61
2025-09-30-132.540.091,016,177,408.50
2025-06-30-133.490.081,479,173,076.22
2025-03-31-132.311.47770,804,327.41
2024-12-31-94.965.10776,706,302.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-敬夏玺12747.73
2020-11-07-李鸥192114.17
2018-06-202020-11-14徐栋8788.62
2018-06-072020-07-10李达夫7648.22
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