首页 > 基金> 国投瑞银顺达纯债债券(005864)
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国投瑞银顺达纯债债券

(005864)
净值：
1.0701
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2381 2026-11-13
  • 净值走势
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0701-0.07%
2026-11-121.0708-0.09%
2026-11-111.0718-0.02%
2026-11-101.0720-0.04%
2026-11-091.07240.01%
2026-11-061.07230.05%
2026-11-051.07180.01%
2026-11-041.07170.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0960亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-87.3814.0810,289,172.13
2026-06-30-92.717.42109,060,694.73
2026-03-31-93.256.84107,983,966.06
2025-12-31-95.354.72748,298,282.61
2025-09-30-132.540.091,016,177,408.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-敬夏玺15529.04
2020-11-07-李鸥219915.56
2018-06-202020-11-14徐栋8788.62
2018-06-072020-07-10李达夫7648.22
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