国投瑞银顺达纯债债券(005864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,639,900.53 |
8,634,371.25 |
34,578,569.71 |
16,052,269.70 |
| 本期利润 |
-12,538,320.87 |
2,386,755.91 |
38,659,405.05 |
17,067,239.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
0.29 |
4.08 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
0.37 |
4.33 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
26,295,511.64 |
68,295,718.40 |
27,710,646.27 |
14,195,861.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
748,298,282.61 |
1,479,173,076.22 |
776,706,302.21 |
1,057,369,366.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
24.79 |
24.33 |
20.98 |
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