国泰300C

(005867)

净值:
0.7850
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.7850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300C(005867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7850-0.81%
2019-06-050.79140.00%
2019-05-310.7975-0.24%
2019-05-300.7994-0.52%
2019-05-290.8036-0.20%
2019-05-280.80520.93%
2019-05-270.79781.17%
2019-05-240.78860.29%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4798亿元
最近分红 国泰300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 447/808
最近一月 5.24% 399/808
最近三月 -1.68% 274/808
最近六月 22.71% 256/808
最近一年 10.85% 163/808
今年以来 27.10% 243/808
成立以来 3.52% 411/808
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行207.003774.091.74--------
601318中国平安174.0013452.706.22--------
600036招商银行164.005581.152.58--------
600030中信证券132.003282.241.52--------
600887伊利股份97.002852.691.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74606.9236.43
金融业65618.8032.04
房地产业9621.174.70
建筑业7522.303.67
采矿业7031.203.43
其他40408.8719.73
国泰300C(005867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191391.7793.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.400.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13648.016.65
其他各项资产120.960.06
国泰300C(005867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!