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国泰沪深300指数C(005867)
国泰沪深300指数C
(005867)
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累计净值：1.2729
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2455 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.2519 | 0.56% |
| 2026-08-11 | 1.2449 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 1.2537 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.2518 | 0.90% |
| 2026-08-06 | 1.2406 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.2424 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 1.2282 | 1.19% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.58%
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最近两年
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46.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,260.00 | 56,210,200.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,980.00 | 41,258,189.80 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 55,344.00 | 33,593,808.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,771.00 | 29,365,772.79 | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,469.00 | 21,572,235.00 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 423,038.00 | 20,195,834.12 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,460.00 | 19,880,553.00 | 1.66 |
| 600036 | 招商银行 | 491,085.00 | 17,433,517.50 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,881.00 | 16,438,568.34 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 17,200.00 | 15,214,432.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,452,977.79 | 60.57 | 64.09 |
| 金融业 | 196,548,940.61 | 16.37 | 17.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,257,274.71 | 5.02 | 5.31 |
| 采矿业 | 51,317,375.26 | 4.27 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,387,447.13 | 2.36 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,179,979.70 | 2.26 | 2.39 |
| 建筑业 | 12,794,808.58 | 1.07 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,215,800.61 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,389,357.32 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 5,123,595.40 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 3,639,399.32 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 1,646,431.56 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,525,134.66 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 638,784.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | - | 6.35 | 1,200,898,565.51 |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 5.58 | 1,109,418,019.84 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.78 | 1,220,016,719.82 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1325 | 31.50 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -24.05 |
| 2018-04-16 | 2021-01-08 | 艾小军 | 998 | 55.82 |
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