国泰沪深300指数C(005867)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2530 |
1.2804 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2331 |
1.2605 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2525 |
1.2799 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2500 |
1.2774 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2557 |
1.2831 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2203 |
1.2477 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2030 |
1.2304 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2446 |
1.2720 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2655 |
1.2929 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2685 |
1.2959 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2435 |
1.2709 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2640 |
1.2914 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2865 |
1.3139 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2555 |
1.2829 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2648 |
1.2922 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2768 |
1.3042 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2770 |
1.3044 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2697 |
1.2971 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3059 |
1.3333 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3110 |
1.3384 |
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