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平安MSCI中国A股国际ETF联接A

(005868)

净值:
1.5566
日增长率:
0.81%
累计净值:1.5566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.55660.81%
2023-02-101.5441-0.49%
2023-02-031.5555-0.80%
2023-01-201.56280.56%
2023-01-191.55410.48%
2023-01-131.53041.12%
2023-01-121.51350.08%
2023-01-111.5123-0.31%
基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7679亿元
最近分红 平安MSCI中国A股国际ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 704/1546
最近一月 -3.14% 607/1546
最近三月 0.83% 706/1546
最近六月 -3.34% 844/1546
最近一年 -5.48% 677/1546
今年以来 2.66% 764/1546
成立以来 50.77% 164/1546
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222.311.25
金融业90.390.51
采矿业22.250.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业17.310.10
交通运输、仓储和邮政业15.540.09
其他17400.1197.93
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7147.4192.90
债券297.753.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.483.20
其他各项资产2.030.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
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