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鹏华沪深300指数增强A(005870)
鹏华沪深300指数增强A
(005870)
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累计净值：1.6450
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.6450 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.6521 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.6512 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.6459 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 1.6417 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.6388 | 0.53% |
| 2025-12-19 | 1.6301 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.6248 | -0.18% |
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基金全称
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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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苏俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.78亿元
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份额规模
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10.3140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.43%
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最近两年
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43.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 129,680.00 | 52,131,360.00 | 2.17 |
| 000725 | 京东方A | 11,270,300.00 | 46,884,448.00 | 1.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,705.00 | 41,449,732.95 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,368,500.00 | 40,288,640.00 | 1.68 |
| 601766 | 中国中车 | 5,362,775.00 | 40,059,929.25 | 1.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 538,044.00 | 39,497,810.04 | 1.65 |
| 600031 | 三一重工 | 1,673,940.00 | 38,902,365.60 | 1.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,495,193.00 | 37,873,238.69 | 1.58 |
| 002179 | 中航光电 | 894,400.00 | 36,911,888.00 | 1.54 |
| 002415 | 海康威视 | 1,094,920.00 | 34,511,878.40 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,350,094,799.28 | 56.30 | 60.24 |
| 金融业 | 509,084,923.67 | 21.23 | 22.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,590,534.47 | 5.15 | 5.51 |
| 采矿业 | 85,244,507.00 | 3.55 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,057,111.85 | 2.30 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 25,913,401.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,451,246.54 | 0.94 | 1.00 |
| 建筑业 | 17,452,866.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 14,104,092.66 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 13,390,134.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,400,300.00 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,851,808.01 | 0.37 | 0.39 |
| 房地产业 | 4,654,300.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.84 | 4,177,716,434.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 苏俊杰 | 1762 | 12.30 |
| 2018-08-03 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1117 | 64.15 |
| 2018-05-25 | 2018-08-03 | 张羽翔 | 70 | -8.49 |
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