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鹏华沪深300

(005870)

净值:
1.4762
日增长率:
1.71%
累计净值:1.4762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华沪深300(005870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-291.47621.71%
2021-07-281.4514-0.26%
2021-07-271.4552-2.92%
2021-07-261.4990-3.12%
2021-07-231.5473-1.09%
2021-07-221.56440.45%
2021-07-211.55740.43%
2021-07-201.5508-0.47%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.81% 748/1280
最近一月 -7.35% 767/1280
最近三月 -1.65% 610/1280
最近六月 -2.45% 596/1280
最近一年 17.80% 394/1280
今年以来 1.60% 623/1280
成立以来 47.71% 560/1280
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A163.501020.242.96制造业
000725京东方A149.10894.602.88制造业
601668中国建筑131.95613.571.78建筑业
600011华能国际92.24499.022.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78514.701.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17743.8151.54
金融业7543.8021.91
卫生和社会工作1137.403.30
信息传输、软件和信息技术服务业1053.843.07
采矿业990.842.87
其他5959.7317.31
鹏华沪深300(005870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31946.1392.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2464.477.13
其他各项资产137.610.40
鹏华沪深300(005870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗捷 苏俊杰
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