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鹏华沪深300指数增强A(005870)
鹏华沪深300指数增强A
(005870)
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累计净值：1.7627
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7627 | -1.55% |
| 2026-09-23 | 1.7905 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.7994 | 0.30% |
| 2026-09-21 | 1.7941 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.7866 | 1.21% |
| 2026-09-17 | 1.7653 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.7732 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 1.7675 | -0.40% |
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基金全称
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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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苏俊杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.81亿元
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份额规模
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8.5019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.34%
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最近两年
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47.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,100.00 | 92,837,000.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,580.00 | 62,323,525.80 | 2.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 739,791.00 | 52,081,286.40 | 2.13 |
| 688041 | 海光信息 | 139,122.00 | 51,516,876.60 | 2.11 |
| 002916 | 深南电路 | 96,109.00 | 44,008,311.10 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 345,800.00 | 43,055,558.00 | 1.76 |
| 002415 | 海康威视 | 1,236,610.00 | 42,292,062.00 | 1.73 |
| 600030 | 中信证券 | 1,416,955.00 | 40,709,117.15 | 1.67 |
| 301308 | 江波龙 | 55,965.00 | 39,388,167.00 | 1.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1,642,721.00 | 38,439,671.40 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,053,166.05 | 60.93 | 65.47 |
| 金融业 | 389,529,520.86 | 15.95 | 17.14 |
| 采矿业 | 135,627,339.47 | 5.55 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,950,719.97 | 3.93 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,722,222.00 | 1.87 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,304,713.48 | 1.77 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,483,107.46 | 1.37 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 18,900,000.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 17,425,062.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 4,625,346.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 6.96 | 2,442,515,368.44 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.00 | 2,337,337,633.98 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 12.09 | 2,345,958,792.38 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 8.35 | 2,398,199,246.92 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 苏俊杰 | 2032 | 20.34 |
| 2018-08-03 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1117 | 64.15 |
| 2018-05-25 | 2018-08-03 | 张羽翔 | 70 | -8.49 |
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