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平安合丰定开债

(005895)

净值:
1.0593
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安合丰定开债(005895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05930.03%
2023-02-101.05900.03%
2023-02-031.05860.05%
2023-01-201.05660.05%
2023-01-191.05610.01%
2023-01-131.05640.00%
2023-01-121.05640.05%
2023-01-111.05590.00%
基金公司 平安基金 基金经理 罗薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.3275亿元
最近分红 平安合丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2018/5254
最近一月 0.09% 3130/5254
最近三月 0.92% 2843/5254
最近六月 0.28% 1956/5254
最近一年 2.62% 1667/5254
今年以来 0.36% 3682/5254
成立以来 19.35% 1475/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合丰定开债(005895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券305055.9299.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.020.11
其他各项资产0.000.00
平安合丰定开债(005895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗薇
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