基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合丰定开债(005895) |
净值：
1.0999
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2769 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.08 | 0.07 | 915,060,839.49 |
| 2025-09-30 | - | 86.27 | 14.63 | 11,594,323.14 |
| 2025-06-30 | - | - | 61.72 | 2,610,022,120.26 |
| 2025-03-31 | - | 106.86 | 0.02 | 2,590,730,981.06 |
| 2024-12-31 | - | 119.85 | 0.04 | 2,595,173,749.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 李晓天 | 451 | 2.89 |
| 2022-06-17 | 2024-11-28 | 罗薇 | 895 | 7.48 |
| 2021-03-30 | 2022-06-20 | 高勇标 | 447 | 4.24 |
| 2018-08-09 | 2021-04-08 | 余斌 | 973 | 12.84 |
| 2018-07-16 | 2019-08-21 | 段玮婧 | 401 | 7.26 |
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